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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 971.00 | 8 602.00 | 25 369.00 | 33 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 246.00 | 43 705.00 | 23 541.00 | 67 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 030.00 | 254 926.00 | 76 104.00 | 331 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 436.00 | 307 233.00 | 168 203.00 | 475 436.00 |
BT Marchandises | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BZ Autres créances | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CF Disponibilités | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 053.00 | | 271 053.00 | 271 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 490.00 | 307 233.00 | 439 257.00 | 746 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 310.00 | 67 402.00 | | 84 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 233.00 | 26 908.00 | | -70 233.00 |
DL TOTAL (I) | 36 077.00 | 116 310.00 | | 36 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 108.00 | 70 315.00 | | 118 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 514.00 | 60 997.00 | | 70 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 525.00 | 115 513.00 | | 172 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 061.00 | 39 508.00 | | 39 061.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 7.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 179.00 | 286 341.00 | | 403 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 257.00 | 402 651.00 | | 439 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 179.00 | 259 844.00 | | 313 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611.00 | 747.00 | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 208.00 | | 12 228.00 | 463 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 067.00 | | 8 210.00 | 390 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 171.00 | | 4 018.00 | 39 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 478.00 | 47 755.00 | | 259 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 352.00 | 250.00 | | 8 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 127.00 | 47 505.00 | | 251 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 525.00 | 172 525.00 | | 172 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 611.00 | 11 611.00 | 90 000.00 | 101 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VI Groupe et associés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 179.00 | 313 179.00 | 90 000.00 | 403 179.00 |