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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 221.00 | 6 122.00 | 27 099.00 | 33 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670.00 | 17 397.00 | 44 272.00 | 61 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 750.00 | 77 229.00 | 215 522.00 | 292 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 872.00 | 100 748.00 | 327 124.00 | 427 872.00 |
BT Marchandises | 149 318.00 | | 149 318.00 | 149 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BZ Autres créances | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 173.00 | | 227 173.00 | 227 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 044.00 | 100 748.00 | 554 297.00 | 655 044.00 |
CU Autres participations | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797.00 | 40 689.00 | | 27 797.00 |
DL TOTAL (I) | 88 486.00 | 60 689.00 | | 88 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 903.00 | 232 233.00 | | 180 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 013.00 | 99 462.00 | | 123 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 942.00 | 101 533.00 | | 111 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 952.00 | 40 441.00 | | 49 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 810.00 | 474 658.00 | | 465 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 297.00 | 535 348.00 | | 554 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 028.00 | 474 658.00 | | 325 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 060.00 | | 54 505.00 | 404 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | | 40 231.00 | 20 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 694.00 | | 427 872.00 | 30 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 232.00 | | 33 221.00 | 7 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | 354 420.00 | 2 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | 14 763.00 | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 851.00 | | 29 154.00 | 327 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 519.00 | | 10 589.00 | 50 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 310.00 | 52 640.00 | 7 203.00 | 55 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 877.00 | 2 100.00 | 5 855.00 | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | 50 540.00 | 1 347.00 | 45 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 921.00 | 4 707.00 | 18 214.00 | 22 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 982.00 | 35 414.00 | 122 568.00 | 157 982.00 |
VI Groupe et associés | 122 953.00 | 122 953.00 | | 122 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 480.00 | 47 340.00 | 13 140.00 | 60 480.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 810.00 | 325 028.00 | 140 782.00 | 465 810.00 |