| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AP Constructions | | | 256 754.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 420 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 886 956.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 539.00 | |
BF Prêts | | | 1 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 95 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 661 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 039 671.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 375 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 979 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 428 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 800 948.00 | |
CU Autres participations | 1 540 848.00 | | 1 540 848.00 | 1 540 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314 000.00 | 9 314 000.00 | | 9 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 639.00 | | | -44 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 729.00 | | | 993 729.00 |
DK Provisions réglementées | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
DL TOTAL (I) | 11 971 602.00 | 10 673 567.00 | | 11 971 602.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 55 000.00 | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 413.00 | 72 505.00 | | 70 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 989.00 | 42 805.00 | | 94 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 320 402.00 | 170 310.00 | | 320 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 343 942.00 | 8 279 419.00 | | 7 343 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 737.00 | 94 273.00 | | 132 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 856.00 | 1 523 857.00 | | 1 411 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 214.00 | 1 582 620.00 | | 1 055 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 793.00 | 70 236.00 | | 87 793.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 441 888.00 | | 8 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 384.00 | 261 432.00 | | 606 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 200.00 | | | 7 650 200.00 |
ED (V) | 11 508 944.00 | 13 430 491.00 | | 11 508 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 800 948.00 | 24 274 368.00 | | 23 800 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 121.00 | | | 1 234 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 298 035.00 | 1 359 567.00 | | 1 298 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 360 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 052 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 887 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 261 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 002.00 | 18 363.00 | | 57 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 34 550.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 740 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 002.00 | 792 955.00 | | 58 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 605.00 | 194 192.00 | | 16 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 470.00 | 17 770.00 | | 17 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 602.00 | 55 000.00 | | 102 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 677.00 | 266 962.00 | | 136 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 675.00 | 525 993.00 | | -78 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 612.00 | 790 858.00 | | 497 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 268.00 | | | 2 048 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 539.00 | | | 1 054 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 729.00 | | | 993 729.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 126 632.00 | 13 129.00 | | 126 632.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 397 929.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 298 035.00 | 1 359 567.00 | | 1 298 035.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 948 623.00 | 15 898 969.00 | | 16 948 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 943 528.00 | 15 904 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 943 528.00 | 15 904 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 948 623.00 | 15 898 969.00 | | 16 948 623.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 024.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 828.00 | 48 749.00 | 416 079.00 | 464 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229 625.00 | | | 14 229 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 036 612.00 | 1 036 612.00 | 4 000 000.00 | 7 036 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 999 166.00 | 769 541.00 | 14 229 625.00 | 14 999 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 201.00 | 1 234 122.00 | 4 416 079.00 | 7 650 201.00 |