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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 516 311.00 | |
AP Constructions | | | 230 202.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 068 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 428 861.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 136 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 864 771.00 | |
BT Marchandises | | | 57 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 629 393.00 | |
BZ Autres créances | | | 739 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 283 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 777 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 158 293.00 | |
CU Autres participations | 2 807 255.00 | | 2 807 255.00 | 2 807 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314 000.00 | 9 314 000.00 | | 9 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 260.00 | 47 455.00 | | 99 260.00 |
DG Autres réserves | 1 885 917.00 | | | 1 885 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 309.00 | | | 1 191 309.00 |
DK Provisions réglementées | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
DL TOTAL (I) | 14 749 802.00 | 13 188 140.00 | | 14 749 802.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 205 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 984.00 | 93 906.00 | | 104 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 229.00 | 423 579.00 | | 182 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821 554.00 | 8 280 371.00 | | 6 821 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 574.00 | | | 1 303 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 211.00 | 1 665 358.00 | | 2 389 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 187.00 | 1 185 645.00 | | 1 263 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 436.00 | 75 955.00 | | 41 436.00 |
EA Autres dettes | 132 165.00 | 1 167 824.00 | | 132 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 713.00 | 900 719.00 | | 578 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 226 266.00 | 13 275 872.00 | | 11 226 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 158 293.00 | 26 887 592.00 | | 26 158 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 125.00 | | | 1 236 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 559 958.00 | 1 216 542.00 | | 1 559 958.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 245.00 | 124 673.00 | | 22 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 390 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 622 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 013 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 962 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 144.00 | 74 400.00 | | 64 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 167.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 144.00 | 74 567.00 | | 268 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 750.00 | 41 297.00 | | 237 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 928.00 | 91 297.00 | | 294 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 784.00 | -16 730.00 | | -26 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 761.00 | 573 390.00 | | 671 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 062.00 | | | 2 150 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 753.00 | | | 958 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 309.00 | | | 1 191 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -104 736.00 | 27 925.00 | | -104 736.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 559 958.00 | 1 216 542.00 | | 1 559 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 559 958.00 | 1 216 542.00 | | 1 559 958.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 559 958.00 | 1 216 542.00 | | 1 559 958.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 935 716.00 | | | 16 935 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 036 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 036 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935 716.00 | | | 16 935 716.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 024.00 | 70.00 | | 72 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 024.00 | 70.00 | | 72 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 818.00 | 3 244.00 | 1 303 574.00 | 1 306 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229 625.00 | | 14 229 625.00 | 14 229 625.00 |
UX Autres créances clients | 241 373.00 | 241 373.00 | | 241 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 764.00 | 1 026 764.00 | 4 000 000.00 | 5 026 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 928.00 | 132 928.00 | | 132 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 633 407.00 | 403 782.00 | 14 229 625.00 | 14 633 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 701.00 | 1 236 127.00 | 5 303 574.00 | 6 539 701.00 |