| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 515 146.00 | |
AP Constructions | | | 254 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 189 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 463 231.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 547.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 229 624.00 | | 14 229 624.00 | 14 229 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 935 715.00 | | 16 935 715.00 | 16 935 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 256 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 645.00 | | 216 645.00 | 216 645.00 |
BZ Autres créances | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CF Disponibilités | 3 654 510.00 | | 3 654 510.00 | 3 654 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 60 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 009 966.00 | | 4 009 966.00 | 4 009 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 945 681.00 | | 20 945 681.00 | 20 945 681.00 |
CU Autres participations | 2 706 090.00 | | 2 706 090.00 | 2 706 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314 000.00 | | | 9 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DG Autres réserves | 901 635.00 | | | 901 635.00 |
DH Report à nouveau | | -44 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 087.00 | | | 1 036 087.00 |
DK Provisions réglementées | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
DL TOTAL (I) | 11 371 202.00 | | | 11 371 202.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 155 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 906.00 | 70 413.00 | | 93 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 579.00 | 320 402.00 | | 423 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032 042.00 | | | 6 032 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 239.00 | | | 1 986 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 099.00 | | | 299 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 242.00 | | | 1 165 242.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 719.00 | 606 384.00 | | 900 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 574 479.00 | | | 9 574 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 945 681.00 | | | 20 945 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 240.00 | | | 2 588 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 216 542.00 | 1 298 035.00 | | 1 216 542.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 124 673.00 | 94 989.00 | | 124 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 767 173.00 | |
FG Production vendue services | 798 707.00 | | 798 707.00 | 798 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 707.00 | | 798 707.00 | 798 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 297.00 | 16 605.00 | | 41 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 102 602.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 297.00 | 136 677.00 | | 91 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 390.00 | 497 612.00 | | 573 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 965.00 | | | 1 816 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 877.00 | | | 780 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 087.00 | | | 1 036 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 27 925.00 | 126 632.00 | | 27 925.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 216 542.00 | 1 298 035.00 | | 1 216 542.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 216 542.00 | 1 298 035.00 | | 1 216 542.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 216 542.00 | 1 298 035.00 | | 1 216 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 904 064.00 | | | 15 904 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 935 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 935 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904 064.00 | | | 15 904 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 242.00 | 1 165 242.00 | | 1 165 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 986 893.00 | 654.00 | 1 986 239.00 | 1 986 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229 625.00 | | | 14 229 625.00 |
UX Autres créances clients | 216 646.00 | | | 216 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 031 889.00 | 1 031 889.00 | 5 000 000.00 | 6 031 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 100.00 | 299 100.00 | | 299 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 585 080.00 | 355 456.00 | 14 229 625.00 | 14 585 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 574 480.00 | 2 588 240.00 | 6 986 239.00 | 9 574 480.00 |