| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 083.00 | 6 408.00 | 62 674.00 | 69 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 229 624.00 | | 14 229 624.00 | 14 229 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 176 015.00 | 6 408.00 | 17 169 606.00 | 17 176 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 011.00 | | 177 011.00 | 177 011.00 |
BZ Autres créances | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CF Disponibilités | 2 207 745.00 | | 2 207 745.00 | 2 207 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 516.00 | | 2 411 516.00 | 2 411 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 587 531.00 | 6 408.00 | 19 581 123.00 | 19 587 531.00 |
CU Autres participations | 2 806 796.00 | | 2 806 796.00 | 2 806 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 314 000.00 | | | 9 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 826.00 | | | 158 826.00 |
DG Autres réserves | 3 017 661.00 | | | 3 017 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 553.00 | | | 1 332 553.00 |
DK Provisions réglementées | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
DL TOTAL (I) | 13 895 367.00 | | | 13 895 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 779.00 | | | 5 460 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 755.00 | | | 5 685 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 581 123.00 | | | 19 581 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 976.00 | | | 224 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 584.00 | | 529 584.00 | 529 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 584.00 | | 529 584.00 | 529 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 282.00 | | | -24 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 625.00 | | | 1 954 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 072.00 | | | 622 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 553.00 | | | 1 332 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 036 881.00 | | 139 594.00 | 17 036 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 17 106 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 17 176 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 036 881.00 | | 70 511.00 | 17 036 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 409.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 409.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 094.00 | 233.00 | | 72 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 094.00 | 233.00 | | 72 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075 252.00 | | 5 075 252.00 | 5 075 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 172.00 | 198 172.00 | | 198 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 831.00 | | 351 831.00 | 351 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 229 625.00 | | 14 229 625.00 | 14 229 625.00 |
UX Autres créances clients | 177 011.00 | 177 011.00 | | 177 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 503 907.00 | 203 771.00 | 14 300 135.00 | 14 503 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 756.00 | 224 976.00 | 5 460 780.00 | 5 685 756.00 |