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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 50 092.00 | 4 605.00 | 45 486.00 | 50 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 839.00 | 5 048.00 | 19 790.00 | 24 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 922.00 | 9 654.00 | 105 268.00 | 114 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 685.00 | 9 654.00 | 133 030.00 | 142 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 465.00 | | | -20 465.00 |
DL TOTAL (I) | -10 465.00 | | | -10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
EA Autres dettes | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 495.00 | | | 143 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
FD Production vendue biens | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 426.00 | | 171 426.00 | 171 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 341.00 | | | 201 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 465.00 | | | -20 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 922.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |