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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 50 092.00 | 9 614.00 | 40 477.00 | 50 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 378.00 | 11 453.00 | 13 924.00 | 25 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 75.00 | 224.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 761.00 | 21 144.00 | 94 617.00 | 115 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 739.00 | 21 144.00 | 106 595.00 | 127 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 465.00 | | | -20 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341.00 | | | -341.00 |
DL TOTAL (I) | -10 806.00 | | | -10 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EA Autres dettes | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FD Production vendue biens | 180 199.00 | | 180 199.00 | 180 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 312.00 | | 181 312.00 | 181 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 158.00 | | | 208 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341.00 | | | -341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 922.00 | | 839.00 | 114 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 931.00 | | 839.00 | 74 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 654.00 | 11 489.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 654.00 | 11 489.00 | | 9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 412.00 | 101 412.00 | | 101 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VP Divers | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |