| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 739.00 | 32 724.00 | 44 015.00 | 76 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 730.00 | 32 724.00 | 84 006.00 | 116 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
084 Disponibilités | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
110 Total général Actif | 140 757.00 | 32 724.00 | 108 033.00 | 140 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 908.00 | | | 171 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94.00 | | | 94.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 002.00 | | | 172 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
252 Charges sociales | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 826.00 | | | -25 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 345.00 | | | -4 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 668.00 | | | 11 668.00 |