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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 027.00 | 42 738.00 | 66 289.00 | 109 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 018.00 | 42 738.00 | 106 281.00 | 149 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
084 Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
110 Total général Actif | 167 095.00 | 42 738.00 | 124 357.00 | 167 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8.00 | | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
252 Charges sociales | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 495.00 | | | 203 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 225.00 | | | -36 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 831.00 | | | 11 831.00 |