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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 145.00 | 146 502.00 | 50 644.00 | 197 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 045.00 | 1 082 451.00 | 1 030 594.00 | 2 113 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 440.00 | 1 284 269.00 | 1 106 171.00 | 2 390 440.00 |
BT Marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
BZ Autres créances | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
CF Disponibilités | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 861.00 | | 285 861.00 | 285 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 301.00 | 1 284 269.00 | 1 392 032.00 | 2 676 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 361.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 141.00 | 38 263.00 | | 68 141.00 |
DL TOTAL (I) | 118 244.00 | 88 103.00 | | 118 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 360.00 | 1 034 201.00 | | 912 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 296.00 | 187 473.00 | | 205 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 185.00 | 61 068.00 | | 94 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 119.00 | 31 959.00 | | 44 119.00 |
EA Autres dettes | 17 828.00 | 12 188.00 | | 17 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 788.00 | 1 326 889.00 | | 1 273 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 032.00 | 1 414 992.00 | | 1 392 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | -1 526.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | 14 836.00 | | 30 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 860.00 | 901 925.00 | | 950 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 719.00 | 863 662.00 | | 882 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 141.00 | 38 263.00 | | 68 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 118.00 | | | 2 413 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 296.00 | | | 2 386 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 143.00 | 151 810.00 | 25 685.00 | 1 158 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 469.00 | 151 810.00 | 25 685.00 | 1 156 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 124.00 | 223 124.00 | | 223 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 360.00 | 137 898.00 | 774 461.00 | 912 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 639.00 | 174 855.00 | 21 784.00 | 196 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 788.00 | 499 327.00 | 774 461.00 | 1 273 788.00 |