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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 069.00 | 9 245.00 | 7 824.00 | 17 069.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 163.00 | 161 085.00 | 48 078.00 | 209 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 629.00 | 1 394 820.00 | 786 810.00 | 2 181 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 384.00 | 1 618 792.00 | 862 592.00 | 2 481 384.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BZ Autres créances | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
CF Disponibilités | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 982.00 | | 205 982.00 | 205 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 366.00 | 1 618 792.00 | 1 068 574.00 | 2 687 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 779.00 | 8 779.00 | | 30 779.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 766.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 689.00 | 81 622.00 | | 110 689.00 |
DL TOTAL (I) | 182 556.00 | 131 867.00 | | 182 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 485.00 | 777 852.00 | | 327 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 225.00 | 185 851.00 | | 289 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 171.00 | 60 772.00 | | 126 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 807.00 | 40 942.00 | | 48 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 543.00 | 4 733.00 | | 16 543.00 |
EA Autres dettes | 13 144.00 | 27 085.00 | | 13 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 018.00 | 1 097 235.00 | | 886 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 574.00 | 1 229 102.00 | | 1 068 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 600.00 | | 69 189.00 | 2 433 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075.00 | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 406.00 | 2 481 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 674.00 | 17 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 657.00 | 2 444 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 031.00 | | 4 834.00 | 14 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 202.00 | | 63 889.00 | 2 396 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 368.00 | | 466.00 | 23 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 811.00 | 217 368.00 | 13 386.00 | 1 414 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 5 619.00 | 1 674.00 | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 511.00 | 211 749.00 | 11 713.00 | 1 409 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 532.00 | 42 409.00 | 178 504.00 | 288 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 171.00 | 126 171.00 | | 126 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 402.00 | 50 554.00 | 206 288.00 | 327 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 467.00 | | | 672 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 215.00 | | | 833 215.00 |
VP Divers | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 765.00 | 116 765.00 | 18 000.00 | 134 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 376.00 | 298 405.00 | 384 792.00 | 821 376.00 |