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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 909.00 | 5 300.00 | 8 609.00 | 13 909.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 710.00 | 147 168.00 | 71 542.00 | 218 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 906.00 | 1 208 700.00 | 911 205.00 | 2 119 906.00 |
AX Avances et acomptes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 600.00 | 1 414 811.00 | 1 018 789.00 | 2 433 600.00 |
BT Marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BZ Autres créances | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
CF Disponibilités | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 312.00 | | 210 312.00 | 210 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 913.00 | 1 414 811.00 | 1 229 102.00 | 2 643 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 624.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 622.00 | 68 141.00 | | 81 622.00 |
DL TOTAL (I) | 131 867.00 | 118 244.00 | | 131 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 852.00 | 912 360.00 | | 777 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 851.00 | 205 296.00 | | 185 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 772.00 | 94 185.00 | | 60 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 942.00 | 44 119.00 | | 40 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
EA Autres dettes | 27 085.00 | 17 828.00 | | 27 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 235.00 | 1 273 788.00 | | 1 097 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 102.00 | 1 392 032.00 | | 1 229 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 867 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 3 640.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 551.00 | 30 219.00 | | 35 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 516.00 | 950 860.00 | | 1 057 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 894.00 | 882 719.00 | | 975 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 622.00 | 68 141.00 | | 81 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 440.00 | | | 2 390 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 832.00 | | | 2 363 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 269.00 | 153 726.00 | 23 184.00 | 1 284 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 3 627.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 595.00 | 150 099.00 | 23 184.00 | 1 282 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
UX Autres créances clients | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 852.00 | 140 967.00 | 636 885.00 | 777 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
VP Divers | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 671.00 | 136 113.00 | 21 558.00 | 157 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 235.00 | 460 350.00 | 636 885.00 | 1 097 235.00 |