| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 069.00 | 13 813.00 | 3 256.00 | 17 069.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 692.00 | 174 889.00 | 44 803.00 | 219 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 121.00 | 1 517 670.00 | 679 451.00 | 2 197 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 403.00 | 1 760 014.00 | 747 389.00 | 2 507 403.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BZ Autres créances | 126 218.00 | | 126 218.00 | 126 218.00 |
CF Disponibilités | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 843.00 | | 239 843.00 | 239 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 246.00 | 1 760 014.00 | 987 232.00 | 2 747 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 31 468.00 | 30 779.00 | | 31 468.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 760.00 | 110 689.00 | | 80 760.00 |
DL TOTAL (I) | 153 316.00 | 182 556.00 | | 153 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 118.00 | 327 485.00 | | 277 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 551.00 | 289 225.00 | | 246 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 819.00 | 64 642.00 | | 39 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 104.00 | 126 171.00 | | 164 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 181.00 | 48 807.00 | | 57 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 897.00 | 16 543.00 | | 3 897.00 |
EA Autres dettes | 45 246.00 | 13 144.00 | | 45 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 916.00 | 886 018.00 | | 833 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 232.00 | 1 068 574.00 | | 987 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 384.00 | | 26 574.00 | 2 481 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 2 507 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 2 470 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 435.00 | | 26 574.00 | 2 444 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 792.00 | 141 653.00 | 431.00 | 1 618 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 4 568.00 | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 547.00 | 137 085.00 | 431.00 | 1 609 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 551.00 | 43 395.00 | 183 018.00 | 246 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 034.00 | 51 010.00 | 208 298.00 | 277 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 690.00 | 170 690.00 | 18 000.00 | 188 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 096.00 | 364 918.00 | 391 316.00 | 794 096.00 |