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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 750.00 | 125 926.00 | 10 824.00 | 136 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 429.00 | 299 967.00 | 144 463.00 | 444 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 688.00 | 431 064.00 | 196 624.00 | 627 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 959.00 | 11 467.00 | 760 492.00 | 771 959.00 |
BZ Autres créances | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 028.00 | | 741 028.00 | 741 028.00 |
CF Disponibilités | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 439.00 | 11 467.00 | 1 848 973.00 | 1 860 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 127.00 | 442 530.00 | 2 045 597.00 | 2 488 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 436.00 | 9 553.00 | | 6 436.00 |
222 Production stockée | -10 003.00 | 216.00 | | -10 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 592.00 | 3 940.00 | | 4 592.00 |
230 Autres produits | 21 639.00 | 10 336.00 | | 21 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 195 815.00 | 2 802 805.00 | | 3 195 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 978 744.00 | 973 048.00 | | 978 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 508.00 | -22 245.00 | | 14 508.00 |
242 Autres charges externes. | 879 438.00 | 655 982.00 | | 879 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 066.00 | 31 420.00 | | 33 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 758 875.00 | 703 611.00 | | 758 875.00 |
252 Charges sociales | 465 900.00 | 413 895.00 | | 465 900.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4 035.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 306 635.00 | 1 198 446.00 | | 1 306 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 489.00 | -2 426.00 | | 16 489.00 |
280 Produits financiers | 11 640.00 | 10 044.00 | | 11 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 556.00 | 1 088.00 | | 17 556.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | 2 938.00 | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 233.00 | 2 304.00 | | 15 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | -2 498.00 | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 890.00 | 5 962.00 | | 25 890.00 |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 165 167.00 | 1 159 206.00 | | 1 165 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 890.00 | 5 962.00 | | 25 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 658.00 | 1 369 767.00 | | 1 395 658.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 925.00 | 78 025.00 | | 66 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 803.00 | 30 680.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 317 289.00 | | 281 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 669.00 | 228 050.00 | | 275 669.00 |
EA Autres dettes | 19 482.00 | 10 040.00 | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 439.00 | 667 521.00 | | 648 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 597.00 | 2 037 288.00 | | 2 045 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 932.00 | | | 646 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 424.00 | | | 600 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 263.00 | 38 157.00 | 64 357.00 | 457 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 69.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 161.00 | 38 088.00 | 64 357.00 | 452 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 489.00 | 11 224.00 | 30 277.00 | 66 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 539.00 | 883 939.00 | 20 600.00 | 904 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 636.00 | 591 371.00 | 30 277.00 | 646 636.00 |