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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 070.00 | 131 025.00 | 7 044.00 | 138 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 226.00 | 291 385.00 | 160 841.00 | 452 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BF Prêts | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 012.00 | 427 581.00 | 205 431.00 | 633 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 891.00 | | 121 891.00 | 121 891.00 |
BN En cours de production de biens | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 985.00 | 30 666.00 | 991 319.00 | 1 021 985.00 |
BZ Autres créances | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 870.00 | | 459 870.00 | 459 870.00 |
CF Disponibilités | 298 391.00 | | 298 391.00 | 298 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 453.00 | 30 666.00 | 2 026 787.00 | 2 057 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 466.00 | 458 247.00 | 2 232 218.00 | 2 690 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 191 058.00 | 1 165 167.00 | | 1 191 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | 25 890.00 | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 008.00 | 1 395 658.00 | | 1 406 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 272.00 | 66 925.00 | | 72 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 2 578.00 | | 2 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 275.00 | 1 803.00 | | 23 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 885.00 | 281 982.00 | | 390 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 916.00 | 275 669.00 | | 311 916.00 |
EA Autres dettes | 25 013.00 | 19 482.00 | | 25 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 210.00 | 648 439.00 | | 826 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 218.00 | 2 045 597.00 | | 2 232 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 688.00 | | | 627 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 179.00 | | | 581 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 064.00 | 43 704.00 | 47 186.00 | 431 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 893.00 | 43 704.00 | 47 186.00 | 425 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 885.00 | 390 885.00 | | 390 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UP Prêts | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 985.00 | | | 1 021 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 867.00 | 16 357.00 | 36 822.00 | 71 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VP Divers | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 916.00 | 311 916.00 | | 311 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 570.00 | 1 096 078.00 | 60 492.00 | 1 156 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 935.00 | 747 425.00 | 36 822.00 | 802 935.00 |