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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 6 293.00 | 320.00 | 6 613.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 580.00 | 137 681.00 | 8 899.00 | 146 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 165.00 | 393 635.00 | 149 530.00 | 543 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 252.00 | 537 608.00 | 194 642.00 | 732 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 561.00 | 19 648.00 | 785 913.00 | 805 561.00 |
BZ Autres créances | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 068.00 | 27 077.00 | 626 991.00 | 654 068.00 |
CF Disponibilités | 269 473.00 | | 269 473.00 | 269 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 495.00 | 46 725.00 | 1 941 772.00 | 1 988 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 746.00 | 584 333.00 | 2 136 413.00 | 2 720 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 121 753.00 | 926 935.00 | | 1 121 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 611.00 | 194 818.00 | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 509.00 | 1 281 899.00 | | 1 295 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 804.00 | 24 839.00 | | 104 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 472.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 222.00 | 4 650.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 047.00 | 314 799.00 | | 418 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 676.00 | 453 178.00 | | 294 676.00 |
EA Autres dettes | 14 658.00 | 28 861.00 | | 14 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 904.00 | 826 798.00 | | 840 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 413.00 | 2 108 697.00 | | 2 136 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 387.00 | | 67 399.00 | 715 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 535.00 | 732 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 535.00 | 689 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 881.00 | | 67 399.00 | 672 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 527.00 | 66 603.00 | 43 522.00 | 514 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 490.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 724.00 | 66 113.00 | 43 522.00 | 508 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 047.00 | 418 047.00 | | 418 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 805 561.00 | 805 561.00 | | 805 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 267.00 | 30 746.00 | 73 520.00 | 104 267.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VP Divers | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 676.00 | 294 676.00 | | 294 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 753.00 | 933 753.00 | 15 000.00 | 948 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 682.00 | 759 162.00 | 73 520.00 | 832 682.00 |