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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 4 910.00 | 430.00 | 5 339.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 876.00 | 135 862.00 | 4 014.00 | 139 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 970.00 | 309 261.00 | 129 709.00 | 438 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 923.00 | 450 032.00 | 169 891.00 | 619 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 071.00 | | 109 071.00 | 109 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 586.00 | 23 593.00 | 464 993.00 | 488 586.00 |
BZ Autres créances | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 024.00 | | 501 024.00 | 501 024.00 |
CF Disponibilités | 662 364.00 | | 662 364.00 | 662 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 163.00 | 23 593.00 | 1 872 570.00 | 1 896 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 086.00 | 473 625.00 | 2 042 461.00 | 2 516 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 201 408.00 | 1 191 058.00 | | 1 201 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 652.00 | 10 350.00 | | 52 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 660.00 | 1 406 008.00 | | 1 458 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 953.00 | 72 272.00 | | 55 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 2 849.00 | | 2 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 020.00 | 23 275.00 | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 357.00 | 390 885.00 | | 289 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 775.00 | 311 916.00 | | 205 775.00 |
EA Autres dettes | 17 379.00 | 25 013.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 800.00 | 826 210.00 | | 583 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 461.00 | 2 232 218.00 | | 2 042 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 012.00 | | | 633 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 296.00 | | | 590 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 581.00 | 46 558.00 | 24 107.00 | 427 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 454.00 | 716.00 | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 410.00 | 46 104.00 | 23 392.00 | 422 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 357.00 | 289 357.00 | | 289 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 586.00 | 456 901.00 | 31 685.00 | 488 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 590.00 | 12 880.00 | 29 821.00 | 55 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VP Divers | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 598.00 | 590 913.00 | 46 685.00 | 637 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 780.00 | 528 070.00 | 29 821.00 | 570 780.00 |