| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
AP Constructions | 500 275.00 | 102 047.00 | 398 228.00 | 500 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 034.00 | 362 505.00 | 87 529.00 | 450 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 768.00 | 34 999.00 | 4 769.00 | 39 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 629.00 | 517 654.00 | 491 975.00 | 1 009 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 106.00 | 35 518.00 | 145 588.00 | 181 106.00 |
BZ Autres créances | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 833.00 | 35 518.00 | 231 315.00 | 266 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 462.00 | 553 173.00 | 723 289.00 | 1 276 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 096.00 | 30 268.00 | | 31 096.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -208 184.00 | | | -208 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 028.00 | -208 184.00 | | -61 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 825.00 | 85 296.00 | | 64 825.00 |
DL TOTAL (I) | 30 498.00 | 111 170.00 | | 30 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 821.00 | 355 646.00 | | 304 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | 80 680.00 | | 81 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 583.00 | 243 285.00 | | 281 583.00 |
EA Autres dettes | 24 716.00 | 24 860.00 | | 24 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 791.00 | 704 471.00 | | 692 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 289.00 | 815 641.00 | | 723 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
FG Production vendue services | 1 430 263.00 | | 1 430 263.00 | 1 430 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 425.00 | | 1 510 425.00 | 1 510 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 35 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 1 108.00 | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 673.00 | 17 059.00 | | 21 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 614.00 | 18 167.00 | | 25 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | 5 682.00 | | 5 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 5 682.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 159.00 | 12 485.00 | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 340.00 | 1 408 514.00 | | 1 549 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 369.00 | 1 616 698.00 | | 1 610 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 028.00 | -208 184.00 | | -61 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 059.00 | 358.00 | 898.00 | 36 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 059.00 | 358.00 | 898.00 | 36 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 059.00 | 358.00 | 898.00 | 36 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 821.00 | 43 188.00 | 181 599.00 | 304 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 334.00 | 190 859.00 | 36 475.00 | 227 334.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 791.00 | 431 158.00 | 181 599.00 | 692 791.00 |