| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 978.00 | 19 978.00 | 12 000.00 | 31 978.00 |
AH Fonds commercial | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 351.00 | 848 351.00 | | 848 351.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 541 750.00 | 483 025.00 | 58 725.00 | 541 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 686.00 | 1 899 348.00 | 117 338.00 | 2 016 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 237.00 | 189 037.00 | 7 200.00 | 196 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 496.00 | 3 453 656.00 | 279 840.00 | 3 733 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 764.00 | 120 240.00 | 348 524.00 | 468 764.00 |
BN En cours de production de biens | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 142.00 | 31 907.00 | 185 235.00 | 217 142.00 |
BT Marchandises | 109 425.00 | 35 417.00 | 74 008.00 | 109 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 046.00 | 2 174.00 | 552 872.00 | 555 046.00 |
BZ Autres créances | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CF Disponibilités | 502 586.00 | | 502 586.00 | 502 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 736.00 | 189 739.00 | 1 802 997.00 | 1 992 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 412.00 | 3 643 395.00 | 2 083 017.00 | 5 726 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 177.00 | 1 386 177.00 | | 1 386 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 507.00 | 64 398.00 | | 72 507.00 |
DH Report à nouveau | 41 462.00 | 87 388.00 | | 41 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931.00 | 162 182.00 | | 85 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 077.00 | 1 700 146.00 | | 1 586 077.00 |
DP Provisions pour risques | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 761.00 | 256 890.00 | | 244 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 580.00 | 251 057.00 | | 221 580.00 |
EA Autres dettes | 23 733.00 | 27 473.00 | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 074.00 | 535 420.00 | | 490 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 017.00 | 2 235 566.00 | | 2 083 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 052.00 | 491 879.00 | 2 058 932.00 | 1 567 052.00 |
FD Production vendue biens | 580 822.00 | 1 128 377.00 | 1 709 199.00 | 580 822.00 |
FG Production vendue services | | 57 320.00 | 57 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 875.00 | 1 677 576.00 | 3 825 451.00 | 2 147 875.00 |
FM Production stockée | | | 42 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 590.00 | 4 059 808.00 | | 3 964 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 659.00 | 3 897 626.00 | | 3 878 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 931.00 | 162 182.00 | | 85 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 432.00 | | | 3 670 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 757 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 246.00 | | | 894 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 834.00 | | | 2 698 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 465.00 | 65 191.00 | | 3 388 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 330.00 | 13 916.00 | | 868 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 135.00 | 51 275.00 | | 2 520 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 867.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 196 432.00 | 7 697.00 | 16 565.00 | 196 432.00 |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | | 103.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 709.00 | 7 697.00 | 16 668.00 | 198 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 709.00 | 14 564.00 | 16 668.00 | 198 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 761.00 | 244 761.00 | | 244 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UP Prêts | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 552 445.00 | | | 552 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 605.00 | 648 077.00 | 81 528.00 | 729 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 074.00 | 490 074.00 | | 490 074.00 |