| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 978.00 | 19 978.00 | 12 000.00 | 31 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840 460.00 | 838 125.00 | 2 336.00 | 840 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 557 238.00 | 502 710.00 | 54 528.00 | 557 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 633.00 | 2 054 790.00 | 133 843.00 | 2 188 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 010.00 | 118 698.00 | 76 312.00 | 195 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 166.00 | 3 534 301.00 | 379 866.00 | 3 914 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 582.00 | 156 428.00 | 297 153.00 | 453 582.00 |
BN En cours de production de biens | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 392.00 | 50 835.00 | 191 557.00 | 242 392.00 |
BT Marchandises | 104 875.00 | 16 376.00 | 88 499.00 | 104 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 590.00 | 1 138.00 | 486 452.00 | 487 590.00 |
BZ Autres créances | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CF Disponibilités | 489 320.00 | | 489 320.00 | 489 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 240.00 | 224 777.00 | 1 676 463.00 | 1 901 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 937.00 | 3 759 077.00 | 2 057 860.00 | 5 816 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 177.00 | 1 386 177.00 | | 1 386 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 055.00 | 85 924.00 | | 91 055.00 |
DH Report à nouveau | 53 873.00 | 66 387.00 | | 53 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 804.00 | 102 617.00 | | -64 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 302.00 | 1 641 106.00 | | 1 466 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 199.00 | 225 111.00 | | 330 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 356.00 | 246 280.00 | | 228 356.00 |
EA Autres dettes | 31 471.00 | 29 653.00 | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 027.00 | 501 044.00 | | 590 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 860.00 | 2 142 150.00 | | 2 057 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 250.00 | 823 985.00 | 2 576 235.00 | 1 752 250.00 |
FD Production vendue biens | 477 012.00 | 1 028 124.00 | 1 505 135.00 | 477 012.00 |
FG Production vendue services | | 69 980.00 | 69 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 262.00 | 1 922 089.00 | 4 151 351.00 | 2 229 262.00 |
FM Production stockée | | | 80 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 6 453.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 6 453.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -6 453.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 230.00 | 4 504 315.00 | | 4 241 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 034.00 | 4 401 698.00 | | 4 306 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 804.00 | 102 617.00 | | -64 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 996.00 | | 103 539.00 | 3 905 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 369.00 | 3 914 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 386.00 | 876 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 982.00 | 2 943 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 330.00 | | 6 495.00 | 880 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 077.00 | | 92 835.00 | 2 936 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 589.00 | | 4 209.00 | 89 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 567.00 | 70 353.00 | 92 619.00 | 3 556 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 330.00 | 160.00 | 10 386.00 | 868 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 237.00 | 70 193.00 | 82 232.00 | 2 688 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 531.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 201 979.00 | 26 508.00 | 4 848.00 | 201 979.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | | 207.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 323.00 | 26 508.00 | 5 055.00 | 203 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 323.00 | 28 039.00 | 5 055.00 | 203 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 039.00 | 5 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 199.00 | 330 199.00 | | 330 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UP Prêts | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 486 229.00 | 486 229.00 | | 486 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 095.00 | 531 297.00 | 93 798.00 | 625 095.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 027.00 | 590 027.00 | | 590 027.00 |