| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 978.00 | 19 978.00 | 12 000.00 | 31 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 759.00 | 839 246.00 | 6 513.00 | 845 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 559 831.00 | 511 367.00 | 48 463.00 | 559 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 535.00 | 2 103 762.00 | 86 773.00 | 2 190 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 010.00 | 139 197.00 | 55 813.00 | 195 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BF Prêts | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 328.00 | 3 613 550.00 | 305 778.00 | 3 919 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 461.00 | 160 145.00 | 332 316.00 | 492 461.00 |
BN En cours de production de biens | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 504.00 | 59 784.00 | 213 720.00 | 273 504.00 |
BT Marchandises | 71 477.00 | 13 816.00 | 57 661.00 | 71 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 794.00 | 1 452.00 | 792 342.00 | 793 794.00 |
BZ Autres créances | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CF Disponibilités | 405 605.00 | | 405 605.00 | 405 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 072.00 | 235 196.00 | 1 919 875.00 | 2 155 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 400.00 | 3 848 747.00 | 2 225 653.00 | 6 074 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 177.00 | 1 386 177.00 | | 1 386 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
DH Report à nouveau | -10 930.00 | 53 873.00 | | -10 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 878.00 | -64 804.00 | | -127 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 424.00 | 1 466 302.00 | | 1 338 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 831.00 | 330 199.00 | | 618 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 020.00 | 228 356.00 | | 232 020.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | 31 471.00 | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 534.00 | 590 027.00 | | 883 534.00 |
ED (V) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 653.00 | 2 057 860.00 | | 2 225 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 531.00 | 828 062.00 | 2 530 593.00 | 1 702 531.00 |
FD Production vendue biens | 520 442.00 | 877 116.00 | 1 397 558.00 | 520 442.00 |
FG Production vendue services | 3 272.00 | 23 481.00 | 26 753.00 | 3 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 245.00 | 1 728 659.00 | 3 954 904.00 | 2 226 245.00 |
FM Production stockée | | | 13 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 604.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 604.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -242.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 299.00 | 4 241 230.00 | | 3 984 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 177.00 | 4 306 034.00 | | 4 112 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 878.00 | -64 804.00 | | -127 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 166.00 | | 14 363.00 | 3 914 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 201.00 | 84 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 3 919 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 956 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 439.00 | | 1 299.00 | 876 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 929.00 | | 13 064.00 | 2 943 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 301.00 | 79 250.00 | | 3 534 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 103.00 | 1 121.00 | | 858 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 198.00 | 78 128.00 | | 2 676 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 639.00 | 13 906.00 | 3 800.00 | 223 639.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 521.00 | 207.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 777.00 | 14 427.00 | 4 007.00 | 224 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 306.00 | 14 427.00 | 5 538.00 | 226 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 427.00 | 5 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 831.00 | 618 831.00 | | 618 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UP Prêts | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 792 056.00 | 792 056.00 | | 792 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 064.00 | 842 916.00 | 89 148.00 | 932 064.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 534.00 | 883 534.00 | | 883 534.00 |