| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 978.00 | 19 978.00 | 12 000.00 | 31 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 759.00 | 841 844.00 | 3 915.00 | 845 759.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 559 831.00 | 520 075.00 | 39 756.00 | 559 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 103.00 | 2 146 498.00 | 52 605.00 | 2 199 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 733.00 | 159 419.00 | 35 314.00 | 194 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 106.00 | 3 687 814.00 | 226 292.00 | 3 914 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 976.00 | 139 230.00 | 281 746.00 | 420 976.00 |
BN En cours de production de biens | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 222.00 | 58 507.00 | 129 715.00 | 188 222.00 |
BT Marchandises | 50 768.00 | 12 447.00 | 38 321.00 | 50 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 052.00 | 10 098.00 | 1 348 954.00 | 1 359 052.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 497 410.00 | | 497 410.00 | 497 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 868.00 | 220 282.00 | 2 433 586.00 | 2 653 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 293.00 | 3 908 096.00 | 2 667 197.00 | 6 575 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 177.00 | 1 386 177.00 | | 1 386 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
DH Report à nouveau | -138 808.00 | -10 930.00 | | -138 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 293.00 | -127 878.00 | | 463 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 717.00 | 1 338 424.00 | | 1 801 717.00 |
DP Provisions pour risques | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 170.00 | 618 831.00 | | 627 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 306.00 | 232 020.00 | | 174 306.00 |
EA Autres dettes | 56 685.00 | 32 683.00 | | 56 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 161.00 | 883 534.00 | | 858 161.00 |
ED (V) | | 3 695.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 197.00 | 2 225 653.00 | | 2 667 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 498.00 | 1 146 990.00 | 3 733 488.00 | 2 586 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 078 542.00 | 927 708.00 | 2 006 251.00 | 1 078 542.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 23 997.00 | 38 997.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 040.00 | 2 098 696.00 | 5 778 736.00 | 3 680 040.00 |
FM Production stockée | | | -87 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 319.00 | |
GE Autres charges | | | 22 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 774.00 | 3 984 299.00 | | 5 730 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 481.00 | 4 112 177.00 | | 5 267 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 293.00 | -127 878.00 | | 463 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 328.00 | | 8 569.00 | 3 919 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 365.00 | 79 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 3 914 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | 2 956 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 738.00 | | | 877 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 993.00 | | 8 569.00 | 2 956 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 598.00 | | 420.00 | 84 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 550.00 | 74 541.00 | 277.00 | 3 613 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 224.00 | 2 598.00 | | 859 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 326.00 | 71 943.00 | 277.00 | 2 754 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 319.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 233 745.00 | 4 279.00 | 27 840.00 | 233 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 8 646.00 | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 196.00 | 12 926.00 | 27 840.00 | 235 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 196.00 | 20 244.00 | 27 840.00 | 235 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 244.00 | 27 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 170.00 | 627 170.00 | | 627 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
UP Prêts | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 420.00 | 1 366.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 938.00 | 1 346 938.00 | | 1 346 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 114.00 | 10 376.00 | 1 738.00 | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 207.00 | 1 431 186.00 | 85 021.00 | 1 516 207.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 161.00 | 858 161.00 | | 858 161.00 |