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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 529.00 | 1 184 664.00 | 86 865.00 | 1 271 529.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 117.00 | 87 767.00 | 43 349.00 | 131 117.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 74 293.00 | 17 176.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 076.00 | 1 033 819.00 | 214 257.00 | 1 248 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 759.00 | 1 253 552.00 | 223 207.00 | 1 476 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
BF Prêts | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 088.00 | 3 634 096.00 | 1 105 992.00 | 4 740 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399 422.00 | | 1 399 422.00 | 1 399 422.00 |
BN En cours de production de biens | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418 565.00 | 132 944.00 | 5 285 622.00 | 5 418 565.00 |
BZ Autres créances | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 997.00 | | 399 997.00 | 399 997.00 |
CF Disponibilités | 2 280 633.00 | | 2 280 633.00 | 2 280 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 994 602.00 | 132 944.00 | 9 861 658.00 | 9 994 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 734 690.00 | 3 767 039.00 | 10 967 651.00 | 14 734 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 500.00 | 1 677 500.00 | | 1 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 209 566.00 | 2 812 029.00 | | 3 209 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 852.00 | 677 537.00 | | 982 852.00 |
DK Provisions réglementées | 50 654.00 | 63 641.00 | | 50 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 662.00 | 5 410 797.00 | | 6 100 662.00 |
DP Provisions pour risques | 850 701.00 | 929 054.00 | | 850 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 701.00 | 929 054.00 | | 850 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 163.00 | 135 885.00 | | 125 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | 10 163.00 | | 10 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 935.00 | 83 577.00 | | 177 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 451.00 | 2 136 432.00 | | 2 441 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 555.00 | 896 492.00 | | 1 252 555.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 3 843.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 288.00 | 3 266 392.00 | | 4 016 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 651.00 | 9 606 243.00 | | 10 967 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 164 176.00 | 3 474 008.00 | 15 638 184.00 | 12 164 176.00 |
FG Production vendue services | 2 822 368.00 | 255 065.00 | 3 077 433.00 | 2 822 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 986 544.00 | 3 729 073.00 | 18 715 617.00 | 14 986 544.00 |
FM Production stockée | | | 76 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 976 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 697 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 54 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 531 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 880.00 | 17 609.00 | | 106 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 603.00 | 108 575.00 | | 88 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 588.00 | 126 184.00 | | 195 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 790.00 | 127 884.00 | | 91 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 179.00 | 40 959.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 969.00 | 168 843.00 | | 94 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 620.00 | -42 659.00 | | 100 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 858.00 | 23 501.00 | | 97 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 446.00 | 262 872.00 | | 475 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 100.00 | 17 190 916.00 | | 19 186 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 203 247.00 | 16 513 379.00 | | 18 203 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 852.00 | 677 537.00 | | 982 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 534.00 | | 317 586.00 | 4 487 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 969.00 | 60 064.00 | 4 740 088.00 | 4 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 003.00 | 1 590 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | 23 061.00 | 2 948 408.00 | 4 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 560.00 | | 11 600.00 | 1 615 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 344.00 | | 285 093.00 | 2 691 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 630.00 | | 20 893.00 | 180 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 097.00 | 51 443.00 | 37 109.00 | 1 258 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 641.00 | | 12 987.00 | 63 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 054.00 | 5 897.00 | 84 250.00 | 929 054.00 |
6T Sur comptes clients | 97 750.00 | 55 055.00 | 19 861.00 | 97 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 750.00 | 55 055.00 | 19 861.00 | 97 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 445.00 | 60 952.00 | 117 098.00 | 1 090 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 952.00 | 28 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441 451.00 | 2 441 451.00 | | 2 441 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 179.00 | 545 179.00 | | 545 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 607.00 | 466 607.00 | | 466 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UP Prêts | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 277 249.00 | | | 5 277 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
VB T. V. A. | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 474.00 | 87 297.00 | 37 177.00 | 124 474.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 431.00 | 5 665 908.00 | 201 523.00 | 5 867 431.00 |
VW T.V.A. | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 353.00 | 3 801 176.00 | 37 177.00 | 3 838 353.00 |