| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 989.00 | 1 201 811.00 | 76 177.00 | 1 277 989.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 956.00 | 82 563.00 | 44 393.00 | 126 956.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 78 867.00 | 12 602.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 607.00 | 1 060 530.00 | 191 076.00 | 1 251 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 674.00 | 1 254 466.00 | 392 208.00 | 1 646 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BF Prêts | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 129.00 | 3 678 238.00 | 1 146 891.00 | 4 825 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863 113.00 | | 1 863 113.00 | 1 863 113.00 |
BN En cours de production de biens | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 826.00 | | 215 826.00 | 215 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946 785.00 | 129 169.00 | 6 817 616.00 | 6 946 785.00 |
BZ Autres créances | 184 833.00 | | 184 833.00 | 184 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 081.00 | | 203 081.00 | 203 081.00 |
CF Disponibilités | 3 217 723.00 | | 3 217 723.00 | 3 217 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 805 279.00 | 129 169.00 | 12 676 110.00 | 12 805 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 640 939.00 | 3 807 407.00 | 13 833 532.00 | 17 640 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 500.00 | 1 677 500.00 | | 1 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 912 419.00 | 3 209 566.00 | | 3 912 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 944.00 | 982 852.00 | | 1 505 944.00 |
DK Provisions réglementées | 37 667.00 | 50 654.00 | | 37 667.00 |
DL TOTAL (I) | 7 313 619.00 | 6 100 662.00 | | 7 313 619.00 |
DP Provisions pour risques | 871 562.00 | 850 701.00 | | 871 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 918.00 | 850 701.00 | | 917 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 449.00 | 125 163.00 | | 63 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 10 217.00 | | 10 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 309.00 | 177 935.00 | | 144 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 411.00 | 2 441 451.00 | | 2 649 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 827.00 | 1 252 555.00 | | 1 556 827.00 |
EA Autres dettes | 1 146 527.00 | 8 966.00 | | 1 146 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 149.00 | 4 016 288.00 | | 5 599 149.00 |
ED (V) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 833 532.00 | 10 967 651.00 | | 13 833 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 807.00 | 3 801 176.00 | | 5 430 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 688.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 740 567.00 | 3 984 817.00 | 18 725 384.00 | 14 740 567.00 |
FG Production vendue services | 3 552 667.00 | 48 183.00 | 3 600 850.00 | 3 552 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 293 234.00 | 4 033 000.00 | 22 326 233.00 | 18 293 234.00 |
FM Production stockée | | | 47 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 625 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 502 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 267.00 | |
GE Autres charges | | | 50 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 197 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 544.00 | 127 933.00 | | 173 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 729.00 | 43 742.00 | | 41 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 106 880.00 | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 505.00 | 106.00 | | 11 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 781.00 | 88 603.00 | | 38 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 253.00 | 195 588.00 | | 54 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 016.00 | 91 790.00 | | 49 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 858.00 | 94 969.00 | | 65 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 605.00 | 100 620.00 | | -11 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 789.00 | 97 858.00 | | 186 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 803.00 | 475 446.00 | | 717 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 687 838.00 | 19 186 100.00 | | 22 687 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 181 894.00 | 18 203 247.00 | | 21 181 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 944.00 | 982 852.00 | | 1 505 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 088.00 | | 404 501.00 | 4 740 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 170.00 | 211 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 460.00 | 4 825 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 529.00 | 1 592 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 762.00 | 3 020 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 157.00 | | 20 829.00 | 1 590 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 408.00 | | 341 035.00 | 2 948 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 523.00 | | 42 637.00 | 201 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 931.00 | 3 678 238.00 | 79 789.00 | 123 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 436.00 | 1 284 374.00 | 17 493.00 | 29 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 496.00 | 2 393 863.00 | 62 297.00 | 94 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 654.00 | | 12 987.00 | 50 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 701.00 | 126 797.00 | 59 580.00 | 850 701.00 |
6T Sur comptes clients | 132 944.00 | 5 821.00 | 9 595.00 | 132 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 944.00 | 5 821.00 | 9 595.00 | 132 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 298.00 | 132 618.00 | 82 163.00 | 1 034 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 088.00 | 43 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 411.00 | 2 649 411.00 | | 2 649 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 291.00 | 724 291.00 | | 724 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 401.00 | 556 401.00 | | 556 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 527.00 | 1 146 527.00 | | 1 146 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
UP Prêts | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 811 001.00 | | | 6 811 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
VB T. V. A. | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 864.00 | 38 832.00 | 24 032.00 | 62 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 855.00 | 7 435 855.00 | | 7 435 855.00 |
VW T.V.A. | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 839.00 | 5 430 807.00 | 24 032.00 | 5 454 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |