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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 642.00 | 1 220 269.00 | 63 372.00 | 1 283 642.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 270.00 | 94 012.00 | 41 259.00 | 135 270.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 83 440.00 | 8 029.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 015.00 | 1 074 906.00 | 191 109.00 | 1 266 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 189.00 | 1 307 048.00 | 396 142.00 | 1 703 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BF Prêts | 162 523.00 | | 162 523.00 | 162 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 426.00 | 3 779 675.00 | 1 155 751.00 | 4 935 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082 525.00 | | 2 082 525.00 | 2 082 525.00 |
BN En cours de production de biens | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 870.00 | | 82 870.00 | 82 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908 502.00 | 144 168.00 | 6 764 334.00 | 6 908 502.00 |
BZ Autres créances | 729 532.00 | | 729 532.00 | 729 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 692.00 | | 200 692.00 | 200 692.00 |
CF Disponibilités | 3 342 503.00 | | 3 342 503.00 | 3 342 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 677 198.00 | 144 168.00 | 13 533 031.00 | 13 677 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 612 624.00 | 3 923 842.00 | 14 688 782.00 | 18 612 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 107.00 | | | 226 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 500.00 | 1 677 500.00 | | 1 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 418 363.00 | 3 912 419.00 | | 5 418 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 315.00 | 1 505 944.00 | | 1 439 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DK Provisions réglementées | 28 687.00 | 37 667.00 | | 28 687.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783 954.00 | 7 313 619.00 | | 8 783 954.00 |
DP Provisions pour risques | 786 270.00 | 871 562.00 | | 786 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 626.00 | 917 918.00 | | 832 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | 63 449.00 | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116.00 | 10 055.00 | | 10 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 350.00 | 144 309.00 | | 239 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 919.00 | 2 649 411.00 | | 2 546 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 796.00 | 1 556 827.00 | | 1 448 796.00 |
EA Autres dettes | 801 840.00 | 1 146 527.00 | | 801 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 582.00 | 28 570.00 | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 203.00 | 5 599 149.00 | | 5 072 203.00 |
ED (V) | | 2 846.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 688 782.00 | 13 833 532.00 | | 14 688 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 853.00 | 5 430 807.00 | | 4 832 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 585.00 | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 971 604.00 | 3 516 972.00 | 19 488 576.00 | 15 971 604.00 |
FG Production vendue services | 3 479 162.00 | | 3 479 162.00 | 3 479 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 450 766.00 | 3 516 972.00 | 22 967 738.00 | 19 450 766.00 |
FM Production stockée | | | -41 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 147 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 353 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 493.00 | |
GE Autres charges | | | 47 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 941 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 206 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 540.00 | 173 544.00 | | 133 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 931.00 | 41 729.00 | | 34 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 3 967.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 11 505.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 169.00 | 38 781.00 | | 69 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 864.00 | 54 253.00 | | 77 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 673.00 | 49 016.00 | | 94 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 291.00 | 16 842.00 | | 8 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 965.00 | 65 858.00 | | 102 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 101.00 | -11 605.00 | | -25 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 504.00 | 186 789.00 | | 146 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 997.00 | 717 803.00 | | 610 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 255 209.00 | 22 687 838.00 | | 23 255 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 815 894.00 | 21 181 894.00 | | 21 815 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 315.00 | 1 505 944.00 | | 1 439 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 129.00 | | 151 695.00 | 4 825 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 984.00 | 226 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 398.00 | 4 935 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 1 606 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 778.00 | 3 102 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 457.00 | | 14 602.00 | 1 592 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 681.00 | | 119 993.00 | 3 020 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 991.00 | | 17 100.00 | 211 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 238.00 | 131 559.00 | 30 122.00 | 3 678 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284 374.00 | 30 541.00 | 635.00 | 1 284 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 863.00 | 101 018.00 | 29 487.00 | 2 393 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 667.00 | | 8 980.00 | 37 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 918.00 | 41 493.00 | 126 786.00 | 917 918.00 |
6T Sur comptes clients | 129 169.00 | 30 690.00 | 15 691.00 | 129 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 169.00 | 30 690.00 | 15 691.00 | 129 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 754.00 | 72 183.00 | 151 457.00 | 1 084 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 183.00 | 71 757.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 919.00 | 2 546 919.00 | | 2 546 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 485.00 | 706 485.00 | | 706 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 037.00 | 525 037.00 | | 525 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 840.00 | 801 840.00 | | 801 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UP Prêts | 162 523.00 | 162 523.00 | | 162 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 755 034.00 | 6 755 034.00 | | 6 755 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 468.00 | 153 468.00 | | 153 468.00 |
VB T. V. A. | 149 536.00 | 149 536.00 | | 149 536.00 |
VC Groupe et associés | 302 833.00 | 302 833.00 | | 302 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 955 608.00 | 7 955 608.00 | | 7 955 608.00 |
VW T.V.A. | 180 733.00 | 180 733.00 | | 180 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 853.00 | 4 832 853.00 | | 4 832 853.00 |