| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 517.00 | 1 239 091.00 | 51 426.00 | 1 290 517.00 |
AH Fonds commercial | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 597.00 | 118 729.00 | 45 868.00 | 164 597.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 88 014.00 | 3 456.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 817.00 | 1 115 785.00 | 165 032.00 | 1 280 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 301.00 | 1 411 038.00 | 421 262.00 | 1 832 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BF Prêts | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 572.00 | 3 972 657.00 | 1 275 914.00 | 5 248 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976 189.00 | | 2 976 189.00 | 2 976 189.00 |
BN En cours de production de biens | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 189.00 | | 275 189.00 | 275 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421 728.00 | 142 227.00 | 7 279 501.00 | 7 421 728.00 |
BZ Autres créances | 754 301.00 | | 754 301.00 | 754 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 945.00 | | 200 945.00 | 200 945.00 |
CF Disponibilités | 2 686 969.00 | | 2 686 969.00 | 2 686 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 464 346.00 | 142 227.00 | 14 322 119.00 | 14 464 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 712 918.00 | 4 114 884.00 | 15 598 033.00 | 19 712 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 384.00 | | | 247 384.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 500.00 | 1 677 500.00 | | 1 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 857 677.00 | 5 418 363.00 | | 6 857 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 065.00 | 1 439 315.00 | | 1 362 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 40 000.00 | | 36 000.00 |
DK Provisions réglementées | 20 988.00 | 28 687.00 | | 20 988.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 320.00 | 8 783 954.00 | | 10 134 320.00 |
DP Provisions pour risques | 53 121.00 | 786 270.00 | | 53 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 722.00 | 46 355.00 | | 22 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 842.00 | 832 626.00 | | 75 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 601.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141.00 | 10 116.00 | | 10 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 164.00 | 239 350.00 | | 207 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 624.00 | 2 546 919.00 | | 2 966 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 356.00 | 1 448 796.00 | | 1 372 356.00 |
EA Autres dettes | 830 991.00 | 801 840.00 | | 830 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 387 871.00 | 5 072 203.00 | | 5 387 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 598 033.00 | 14 688 782.00 | | 15 598 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 180 706.00 | 4 832 853.00 | | 5 180 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 601.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 385 542.00 | | 20 385 542.00 | 20 385 542.00 |
FG Production vendue services | 3 800 154.00 | 579.00 | 3 800 733.00 | 3 800 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 185 696.00 | 579.00 | 24 186 275.00 | 24 185 696.00 |
FM Production stockée | | | 54 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 575 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 394 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 198 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 77 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 510 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 695.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 634.00 | 7 000.00 | | 5 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 732.00 | 69 169.00 | | 737 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 366.00 | 77 864.00 | | 773 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 284.00 | 94 673.00 | | 911 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 8 291.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 584.00 | 102 965.00 | | 911 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 218.00 | -25 101.00 | | -138 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 821.00 | 146 504.00 | | 118 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 865.00 | 610 997.00 | | 456 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 362 209.00 | 23 255 209.00 | | 25 362 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 000 144.00 | 21 815 894.00 | | 24 000 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 065.00 | 1 439 315.00 | | 1 362 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 426.00 | | 429 793.00 | 4 935 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 643.00 | 248 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 647.00 | 5 248 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 004.00 | 3 290 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 424.00 | | 103 202.00 | 1 606 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 895.00 | | 284 618.00 | 3 102 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 107.00 | | 41 973.00 | 226 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 675.00 | 194 748.00 | 1 766.00 | 3 779 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 281.00 | 43 540.00 | | 1 314 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 394.00 | 151 209.00 | 1 766.00 | 2 465 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 687.00 | | 7 699.00 | 28 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 626.00 | 13 623.00 | 770 406.00 | 832 626.00 |
6T Sur comptes clients | 144 168.00 | 32 046.00 | 33 986.00 | 144 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 168.00 | 32 046.00 | 33 986.00 | 144 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 480.00 | 45 669.00 | 812 092.00 | 1 005 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 926.00 | 74 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 737 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 624.00 | 2 966 624.00 | | 2 966 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 265.00 | 534 265.00 | | 534 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 260.00 | 513 260.00 | | 513 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 991.00 | 830 991.00 | | 830 991.00 |
UP Prêts | 176 192.00 | 176 192.00 | | 176 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
UX Autres créances clients | 7 266 420.00 | 7 266 420.00 | | 7 266 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 309.00 | 155 309.00 | | 155 309.00 |
VB T. V. A. | 194 540.00 | 194 540.00 | | 194 540.00 |
VC Groupe et associés | 193 903.00 | 193 903.00 | | 193 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 635.00 | 243 635.00 | | 243 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496 236.00 | 8 496 236.00 | | 8 496 236.00 |
VW T.V.A. | 291 449.00 | 291 449.00 | | 291 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 706.00 | 5 180 706.00 | | 5 180 706.00 |