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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 350.00 | 186 970.00 | 27 380.00 | 214 350.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 344.00 | 417 558.00 | 2 662 786.00 | 3 080 344.00 |
AP Constructions | 89 511.00 | 16 350.00 | 73 161.00 | 89 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 334.00 | 113 996.00 | 117 338.00 | 231 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482 202.00 | 7 735 902.00 | 3 746 300.00 | 11 482 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BF Prêts | 192 145.00 | | 192 145.00 | 192 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 422 357.00 | 8 470 776.00 | 6 951 580.00 | 15 422 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 518.00 | | 189 518.00 | 189 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 414.00 | 74 092.00 | 873 322.00 | 947 414.00 |
BZ Autres créances | 189 040.00 | | 189 040.00 | 189 040.00 |
CF Disponibilités | 540 726.00 | | 540 726.00 | 540 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 580.00 | 74 092.00 | 1 854 487.00 | 1 928 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 351 445.00 | 8 544 869.00 | 8 806 577.00 | 17 351 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 972 000.00 | 969 783.00 | | 972 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 462.00 | 227 217.00 | | 275 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 559.00 | 52 358.00 | | 28 559.00 |
DK Provisions réglementées | 502 356.00 | 692 514.00 | | 502 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 377.00 | 2 966 872.00 | | 2 878 377.00 |
DP Provisions pour risques | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 298.00 | 5 537 983.00 | | 4 713 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 539.00 | 23 496.00 | | 20 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 854.00 | 279 710.00 | | 380 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 741.00 | 299 220.00 | | 294 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 736.00 | 62 394.00 | | 232 736.00 |
EA Autres dettes | 13 347.00 | 8 038.00 | | 13 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 563.00 | 6 452 856.00 | | 5 924 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 577.00 | 9 419 728.00 | | 8 806 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 015.00 | 3 628 068.00 | | 2 464 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 014 247.00 | | 1 891 358.00 | 15 014 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483 248.00 | 15 422 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483 248.00 | 11 803 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 409 969.00 | | 586.00 | 3 409 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460 481.00 | | 1 825 814.00 | 11 460 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 797.00 | | 64 958.00 | 143 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903 513.00 | 1 929 044.00 | 1 361 781.00 | 7 903 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 806.00 | 217 722.00 | | 386 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516 707.00 | 1 711 322.00 | 1 361 781.00 | 7 516 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692 514.00 | 219 247.00 | 409 405.00 | 692 514.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 637.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 712.00 | 2 046.00 | 61 666.00 | 133 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 712.00 | 2 046.00 | 61 666.00 | 133 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 226.00 | 224 930.00 | 471 071.00 | 826 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | 61 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 884.00 | 409 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 854.00 | 380 854.00 | | 380 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UP Prêts | 192 145.00 | 141 486.00 | | 192 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 869 154.00 | | | 869 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
VB T. V. A. | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 646.00 | 1 250 098.00 | 2 201 129.00 | 4 710 646.00 |
VI Groupe et associés | 268 495.00 | 268 495.00 | | 268 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 230.00 | | | 1 538 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362 086.00 | | | 2 362 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 348.00 | 1 261 564.00 | 132 784.00 | 1 394 348.00 |
VW T.V.A. | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 024.00 | 2 443 476.00 | 2 201 129.00 | 5 904 024.00 |