| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 086.00 | 248 782.00 | 39 304.00 | 288 086.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 344.00 | 879 609.00 | 2 200 735.00 | 3 080 344.00 |
AP Constructions | 144 295.00 | 43 291.00 | 101 003.00 | 144 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 334.00 | 172 585.00 | 58 749.00 | 231 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613 165.00 | 7 154 269.00 | 3 458 896.00 | 10 613 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
BF Prêts | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 598 966.00 | 8 498 537.00 | 6 100 429.00 | 14 598 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 106.00 | | 160 106.00 | 160 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 446.00 | 84 592.00 | 930 854.00 | 1 015 446.00 |
BZ Autres créances | 667 803.00 | | 667 803.00 | 667 803.00 |
CF Disponibilités | 539 407.00 | | 539 407.00 | 539 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 658.00 | 84 592.00 | 2 337 066.00 | 2 421 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 020 624.00 | 8 583 129.00 | 8 437 494.00 | 17 020 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
CU Autres participations | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 989 265.00 | 1 108 385.00 | | 989 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 390.00 | 180 880.00 | | 337 390.00 |
DK Provisions réglementées | 716 743.00 | 715 519.00 | | 716 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 398.00 | 3 104 784.00 | | 3 143 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 625.00 | 4 772 603.00 | | 4 179 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 697.00 | 154 681.00 | | 57 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 014.00 | 672 838.00 | | 646 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 165.00 | 464 880.00 | | 402 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 638.00 | 6 255 242.00 | | 5 292 638.00 |
ED (V) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 494.00 | 9 360 026.00 | | 8 437 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 206.00 | 3 041 675.00 | | 2 548 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
FG Production vendue services | 6 252 623.00 | 1 423 458.00 | 7 676 081.00 | 6 252 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 112.00 | 1 423 458.00 | 7 744 570.00 | 6 321 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 633.00 | |
GE Autres charges | | | 58 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 120.00 | 266 238.00 | | 196 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 474.00 | 4 793.00 | | 5 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 545.00 | 7 649.00 | | 31 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 435.00 | 431 760.00 | | 905 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 622.00 | 170 090.00 | | 281 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 601.00 | 609 499.00 | | 1 218 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 4 950.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 009.00 | 50 726.00 | | 504 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 845.00 | 353 118.00 | | 282 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 599.00 | 408 794.00 | | 791 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 002.00 | 200 705.00 | | 427 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 087.00 | 27 201.00 | | 85 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 311 379.00 | 9 200 974.00 | | 9 311 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 989.00 | 9 020 094.00 | | 8 973 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 390.00 | 180 880.00 | | 337 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 083.00 | 207 967.00 | | 312 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 678 771.00 | | 1 699 958.00 | 15 678 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779 762.00 | 14 598 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779 762.00 | 11 085 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483 446.00 | | 845.00 | 3 483 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 186 769.00 | | 1 678 226.00 | 12 186 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 20 887.00 | 8 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970 660.00 | 1 803 633.00 | 2 275 753.00 | 8 970 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 615.00 | 168 777.00 | | 959 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 045.00 | 1 634 856.00 | 2 275 753.00 | 8 011 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 715 519.00 | 282 845.00 | 281 621.00 | 715 519.00 |
6T Sur comptes clients | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 111.00 | 282 845.00 | 281 621.00 | 800 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 845.00 | 281 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 014.00 | 646 014.00 | | 646 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 582.00 | 153 582.00 | | 153 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UP Prêts | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 925 637.00 | 925 637.00 | | 925 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
VB T. V. A. | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
VC Groupe et associés | 520 792.00 | 520 792.00 | | 520 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178 318.00 | 1 433 884.00 | 2 245 164.00 | 4 178 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 990.00 | | | 1 150 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743 686.00 | | | 1 743 686.00 |
VP Divers | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 189.00 | 1 635 886.00 | 97 303.00 | 1 733 189.00 |
VW T.V.A. | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234 943.00 | 2 490 509.00 | 2 245 164.00 | 5 234 943.00 |