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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 445.00 | 218 029.00 | 67 416.00 | 285 445.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 344.00 | 571 575.00 | 2 508 769.00 | 3 080 344.00 |
AP Constructions | 89 511.00 | 22 807.00 | 66 703.00 | 89 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 334.00 | 134 400.00 | 96 934.00 | 231 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 859 482.00 | 8 007 523.00 | 3 851 959.00 | 11 859 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BF Prêts | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 754 477.00 | 8 954 335.00 | 6 800 142.00 | 15 754 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 777.00 | | 206 777.00 | 206 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 608.00 | 84 592.00 | 920 016.00 | 1 004 608.00 |
BZ Autres créances | 301 162.00 | | 301 162.00 | 301 162.00 |
CF Disponibilités | 523 369.00 | | 523 369.00 | 523 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 108.00 | 84 592.00 | 2 010 515.00 | 2 095 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 850 835.00 | 9 038 927.00 | 8 811 908.00 | 17 850 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 462.00 | 972 000.00 | | 1 067 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 922.00 | 275 462.00 | | 220 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 760.00 | 28 559.00 | | 4 760.00 |
DK Provisions réglementées | 532 491.00 | 502 356.00 | | 532 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 636.00 | 2 878 377.00 | | 2 925 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250.00 | 3 637.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 3 637.00 | | 1 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 094.00 | 4 713 850.00 | | 4 745 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 434.00 | 268 495.00 | | 239 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 353.00 | 20 539.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 993.00 | 380 854.00 | | 361 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 096.00 | 294 741.00 | | 464 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 564.00 | 232 736.00 | | 62 564.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | 13 347.00 | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 022.00 | 5 924 563.00 | | 5 885 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 908.00 | 8 806 577.00 | | 8 811 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 442.00 | 2 464 015.00 | | 2 673 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 303 148.00 | | 1 899 492.00 | 15 303 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 92 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448 163.00 | 15 754 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 481 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445 453.00 | 12 180 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 555.00 | | 71 095.00 | 3 410 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 803 047.00 | | 1 822 733.00 | 11 803 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 545.00 | | 5 664.00 | 89 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470 776.00 | 1 888 604.00 | 1 405 046.00 | 8 470 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 528.00 | 185 076.00 | | 604 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866 249.00 | 1 703 528.00 | 1 405 046.00 | 7 866 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 356.00 | 277 133.00 | 246 997.00 | 502 356.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 637.00 | 1 250.00 | 3 637.00 | 3 637.00 |
6T Sur comptes clients | 74 092.00 | 10 500.00 | | 74 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 092.00 | 10 500.00 | | 74 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 085.00 | 288 883.00 | 250 634.00 | 580 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 3 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 133.00 | 246 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 993.00 | 361 993.00 | | 361 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 633.00 | 162 633.00 | | 162 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UP Prêts | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 914 799.00 | | | 914 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
VB T. V. A. | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VC Groupe et associés | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742 777.00 | 1 531 198.00 | 2 294 892.00 | 4 742 777.00 |
VI Groupe et associés | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 869.00 | | | 1 567 869.00 |
VP Divers | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 717.00 | 1 348 088.00 | 96 629.00 | 1 444 717.00 |
VW T.V.A. | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881 668.00 | 2 670 089.00 | 2 294 892.00 | 5 881 668.00 |