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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 241.00 | 234 023.00 | 53 219.00 | 287 241.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 344.00 | 725 592.00 | 2 354 752.00 | 3 080 344.00 |
AP Constructions | 144 295.00 | 32 211.00 | 112 084.00 | 144 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 334.00 | 154 699.00 | 76 635.00 | 231 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 811 140.00 | 7 824 127.00 | 3 987 013.00 | 11 811 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 47 232.00 | | 47 232.00 | 47 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 726 027.00 | 8 970 653.00 | 6 755 375.00 | 15 726 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 789.00 | | 192 789.00 | 192 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 889.00 | 84 592.00 | 1 459 297.00 | 1 543 889.00 |
BZ Autres créances | 477 995.00 | | 477 995.00 | 477 995.00 |
CF Disponibilités | 403 096.00 | | 403 096.00 | 403 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 524.00 | 84 592.00 | 2 601 932.00 | 2 686 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 415 271.00 | 9 055 245.00 | 9 360 026.00 | 18 415 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
CU Autres participations | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 385.00 | 1 067 462.00 | | 1 108 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 880.00 | 220 922.00 | | 180 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 760.00 | | |
DK Provisions réglementées | 715 519.00 | 532 491.00 | | 715 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 784.00 | 2 925 636.00 | | 3 104 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772 603.00 | 4 745 094.00 | | 4 772 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 103.00 | 239 434.00 | | 183 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 681.00 | 3 353.00 | | 154 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 838.00 | 361 993.00 | | 672 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 880.00 | 464 096.00 | | 464 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 136.00 | 62 564.00 | | 7 136.00 |
EA Autres dettes | | 8 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 255 242.00 | 5 885 022.00 | | 6 255 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 360 026.00 | 8 811 908.00 | | 9 360 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 675.00 | 2 673 442.00 | | 3 041 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 754 477.00 | | 1 908 267.00 | 15 754 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 264.00 | 55 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 741.00 | 15 726 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851 477.00 | 12 186 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 481 650.00 | | 1 796.00 | 3 481 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 180 327.00 | | 1 857 919.00 | 12 180 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 499.00 | | 48 552.00 | 92 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954 335.00 | 1 817 069.00 | 1 800 751.00 | 8 954 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 604.00 | 170 011.00 | | 789 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 164 731.00 | 1 647 058.00 | 1 800 751.00 | 8 164 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 491.00 | 353 118.00 | 170 090.00 | 532 491.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 333.00 | 353 118.00 | 171 340.00 | 618 333.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 118.00 | 170 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 838.00 | 672 838.00 | | 672 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 483.00 | 150 483.00 | | 150 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UP Prêts | 47 232.00 | 28 978.00 | 18 254.00 | 47 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 080.00 | 1 454 080.00 | | 1 454 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 809.00 | | 89 809.00 | 89 809.00 |
VB T. V. A. | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
VC Groupe et associés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 771 014.00 | 1 557 445.00 | 2 504 391.00 | 4 771 014.00 |
VI Groupe et associés | 183 103.00 | 183 103.00 | | 183 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838 590.00 | | | 1 838 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 353.00 | | | 1 810 353.00 |
VP Divers | 205 289.00 | 205 289.00 | | 205 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 658.00 | 2 029 539.00 | 111 119.00 | 2 140 658.00 |
VW T.V.A. | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 563.00 | 2 886 993.00 | 2 504 391.00 | 6 100 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 49.00 | | |