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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 036.00 | 58 313.00 | 4 723.00 | 63 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 547.00 | 135 981.00 | 4 566.00 | 140 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 647.00 | 199 168.00 | 21 479.00 | 220 647.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 406.00 | 199 168.00 | 30 238.00 | 229 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -253 835.00 | -260 095.00 | | -253 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 717.00 | 6 260.00 | | 6 717.00 |
DL TOTAL (I) | -239 495.00 | -246 213.00 | | -239 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 498.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 231.00 | 173 004.00 | | 117 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 36 764.00 | | 46 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 601.00 | 27 650.00 | | 26 601.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 821.00 | 49 986.00 | | 47 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 734.00 | 287 902.00 | | 269 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 238.00 | 41 689.00 | | 30 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 734.00 | 287 902.00 | | 269 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 51 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 51 000.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 000.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 970.00 | 48 000.00 | | 52 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 414.00 | 270 682.00 | | 260 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 697.00 | 264 422.00 | | 253 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 717.00 | 6 260.00 | | 6 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 226.00 | | | 247 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 578.00 | 220 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 578.00 | 208 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 734.00 | | | 234 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 773.00 | 5 974.00 | 26 578.00 | 219 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 472.00 | 5 974.00 | 26 578.00 | 219 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 734.00 | 269 734.00 | | 269 734.00 |