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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 036.00 | 61 936.00 | 1 100.00 | 63 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 796.00 | 138 159.00 | 18 637.00 | 156 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 897.00 | 204 969.00 | 31 927.00 | 236 897.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 685.00 | 204 969.00 | 52 715.00 | 257 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -241 065.00 | -247 118.00 | | -241 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 308.00 | 6 048.00 | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | -226 139.00 | -233 447.00 | | -226 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 469.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 232.00 | 112 503.00 | | 144 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 34 815.00 | | 54 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 810.00 | 27 690.00 | | 28 810.00 |
EA Autres dettes | | 42 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 903.00 | 52 688.00 | | 50 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 854.00 | 270 663.00 | | 278 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 715.00 | 37 216.00 | | 52 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 854.00 | 270 663.00 | | 278 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 2 873.00 | | 1 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 460.00 | 3 702.00 | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 22 445.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 15 832.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 005.00 | 242 249.00 | | 239 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 697.00 | 236 200.00 | | 231 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 308.00 | 6 048.00 | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 949.00 | | 14 947.00 | 221 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 458.00 | | 14 947.00 | 209 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 825.00 | 2 144.00 | | 202 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 524.00 | 2 144.00 | | 202 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 144 232.00 | 144 232.00 | | 144 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 854.00 | 278 854.00 | | 278 854.00 |