|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 036.00 | 62 843.00 | 193.00 | 63 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 085.00 | 141 830.00 | 23 255.00 | 165 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 186.00 | 209 547.00 | 35 638.00 | 245 186.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 902.00 | 209 547.00 | 59 354.00 | 268 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -233 767.00 | -241 069.00 | | -233 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | 7 308.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | -217 780.00 | -226 139.00 | | -217 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 459.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 932.00 | 144 232.00 | | 150 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 54 449.00 | | 46 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 832.00 | 28 810.00 | | 30 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 50 903.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 134.00 | 278 854.00 | | 277 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 354.00 | 52 715.00 | | 59 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 134.00 | 278 854.00 | | 277 134.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 357.00 | | 198 357.00 | 198 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 357.00 | | 198 357.00 | 198 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 475.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 990.00 | 2 460.00 | | 2 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 899.00 | 239 005.00 | | 223 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 540.00 | 231 697.00 | | 215 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | 7 308.00 | | 8 359.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 897.00 | | 8 289.00 | 236 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 301.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 405.00 | | 8 289.00 | 224 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 969.00 | 4 578.00 | | 204 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 668.00 | 4 578.00 | | 204 668.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VW T.V.A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 134.00 | 277 134.00 | | 277 134.00 |