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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 036.00 | 61 029.00 | 2 007.00 | 63 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 849.00 | 136 922.00 | 4 926.00 | 141 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 949.00 | 202 825.00 | 19 124.00 | 221 949.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 042.00 | 202 825.00 | 37 216.00 | 240 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -247 118.00 | -253 835.00 | | -247 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 048.00 | 6 717.00 | | 6 048.00 |
DL TOTAL (I) | -233 447.00 | -239 495.00 | | -233 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 2 963.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 503.00 | 117 231.00 | | 112 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 815.00 | 46 617.00 | | 34 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 690.00 | 26 601.00 | | 27 690.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | 28 500.00 | | 42 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 688.00 | 47 821.00 | | 52 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 663.00 | 269 734.00 | | 270 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 216.00 | 30 238.00 | | 37 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 663.00 | 269 734.00 | | 270 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 992.00 | | 214 992.00 | 214 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 992.00 | | 214 992.00 | 214 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 702.00 | 2 618.00 | | 3 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 53 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 445.00 | 53 000.00 | | 22 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 30.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 832.00 | 52 970.00 | | 15 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 249.00 | 260 414.00 | | 242 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 200.00 | 253 697.00 | | 236 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 048.00 | 6 717.00 | | 6 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 647.00 | | 1 302.00 | 220 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 156.00 | | 1 302.00 | 208 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 168.00 | 3 658.00 | | 199 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 867.00 | 3 658.00 | | 198 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 112 503.00 | 112 503.00 | | 112 503.00 |
VP Divers | 288.00 | | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 663.00 | 270 663.00 | | 270 663.00 |