| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 606 420.00 | 121 284.00 | 485 136.00 | 606 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891 792.00 | 1 889 130.00 | 2 661.00 | 1 891 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 653 343.00 | 135 574 083.00 | 1 079 260.00 | 136 653 343.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 234 348.00 | 78 407.00 | 8 155 942.00 | 8 234 348.00 |
AP Constructions | 7 170.00 | 3 544.00 | 3 625.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 558.00 | 715 029.00 | 400 529.00 | 1 115 558.00 |
BF Prêts | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 531.00 | | 113 531.00 | 113 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 663 388.00 | 138 383 078.00 | 10 280 310.00 | 148 663 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094 768.00 | 48 329.00 | 6 046 439.00 | 6 094 768.00 |
BZ Autres créances | 1 822 352.00 | 85 000.00 | 1 737 352.00 | 1 822 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 413 419.00 | | 413 419.00 | 413 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 580.00 | | 328 580.00 | 328 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 457.00 | 133 329.00 | 8 644 128.00 | 8 777 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 440 845.00 | 138 516 408.00 | 18 924 438.00 | 157 440 845.00 |
CU Autres participations | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 009 935.00 | | | 3 009 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 299 228.00 | | | 3 299 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
DH Report à nouveau | -1 443 755.00 | | | -1 443 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050 572.00 | | | 4 050 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084 772.00 | | | 2 084 772.00 |
DL TOTAL (I) | 11 112 126.00 | | | 11 112 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 966.00 | | | 2 144 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 712.00 | | | 267 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 478.00 | | | 2 572 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 420.00 | | | 1 220 420.00 |
EA Autres dettes | 531 098.00 | | | 531 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 638.00 | | | 1 075 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 812 312.00 | | | 7 812 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 924 438.00 | | | 18 924 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 812 312.00 | | | 7 812 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237 938.00 | | | 1 237 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 072 336.00 | 392 012.00 | 8 464 348.00 | 8 072 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 336.00 | 392 012.00 | 8 464 348.00 | 8 072 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 933 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 851 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 326 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 521 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 739 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 870 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 443 035.00 | | | 3 443 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516 531.00 | | | 516 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 290.00 | | | 206 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 227.00 | | | 212 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 718.00 | | | -110 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 131.00 | | | -178 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 872 882.00 | | | 18 872 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 822 310.00 | | | 14 822 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050 572.00 | | | 4 050 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 366 051.00 | | 61 015 317.00 | 88 366 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606 420.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 415.00 | 153 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 669.00 | 534 310.00 | 148 663 388.00 | 183 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 606 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 669.00 | 205 895.00 | 146 779 483.00 | 183 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 757 494.00 | | 59 411 553.00 | 87 757 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 873.00 | | 906 455.00 | 217 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 684.00 | | 90 889.00 | 390 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 675 073.00 | 47 455 752.00 | | 82 675 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 121 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 504 279.00 | 46 785 088.00 | | 82 504 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 794.00 | 549 380.00 | | 170 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 70 737.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 256 363.00 | | 30 640.00 | 4 256 363.00 |
6T Sur comptes clients | 38 680.00 | 9 650.00 | | 38 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380 043.00 | 9 650.00 | 30 640.00 | 4 380 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380 043.00 | 9 650.00 | 101 377.00 | 4 380 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 478.00 | 2 572 478.00 | | 2 572 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 560.00 | 325 560.00 | | 325 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 098.00 | 531 098.00 | | 531 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 638.00 | 1 075 638.00 | | 1 075 638.00 |
UP Prêts | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
UX Autres créances clients | 6 029 795.00 | | | 6 029 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
VB T. V. A. | 484 044.00 | | | 484 044.00 |
VC Groupe et associés | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 938.00 | 789 183.00 | 448 755.00 | 1 237 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 028.00 | 907 028.00 | | 907 028.00 |
VI Groupe et associés | 267 712.00 | 267 712.00 | | 267 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 528.00 | | | 473 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 533.00 | | | 367 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 568.00 | | | 599 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 580.00 | | | 328 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368 356.00 | 8 245 700.00 | 122 656.00 | 8 368 356.00 |
VW T.V.A. | 839 886.00 | 839 886.00 | | 839 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 812 312.00 | 7 363 556.00 | 448 755.00 | 7 812 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 822.00 | | | 330 822.00 |
ST Autres comptes | 843 532.00 | | | 843 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 689.00 | | | 561 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 550 737.00 | | | 8 550 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 672 157.00 | | | 1 672 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 800 817.00 | | | 1 800 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 326 781.00 | | | 10 326 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |