| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 652 530.00 | 512 802.00 | 139 728.00 | 652 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 143.00 | 1 919 146.00 | 15 997.00 | 1 935 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 847 015.00 | 176 689 741.00 | 8 157 274.00 | 184 847 015.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 283 648.00 | | 9 283 648.00 | 9 283 648.00 |
AP Constructions | 7 170.00 | 6 310.00 | 860.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 2 384.00 | 3 481.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 837.00 | 1 089 341.00 | 420 496.00 | 1 509 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 821 693.00 | 180 219 725.00 | 18 601 968.00 | 198 821 693.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169 689.00 | 209 889.00 | 6 959 799.00 | 7 169 689.00 |
BZ Autres créances | 1 423 885.00 | | 1 423 885.00 | 1 423 885.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 703 570.00 | | 703 570.00 | 703 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 846 462.00 | 209 889.00 | 9 636 572.00 | 9 846 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 668 154.00 | 180 429 614.00 | 28 238 540.00 | 208 668 154.00 |
CU Autres participations | 345 501.00 | 1.00 | 345 500.00 | 345 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 076.00 | 3 001 076.00 | | 3 001 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 370 641.00 | 4 370 641.00 | | 4 370 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 903.00 | 315 903.00 | | 315 903.00 |
DH Report à nouveau | 5 415 009.00 | 3 937 398.00 | | 5 415 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 584.00 | 1 477 610.00 | | 85 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 978 035.00 | 1 507 785.00 | | 978 035.00 |
DL TOTAL (I) | 14 166 247.00 | 14 610 414.00 | | 14 166 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 984 867.00 | 1 120 600.00 | | 4 984 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111 999.00 | 5 923 129.00 | | 4 111 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 821.00 | 147 308.00 | | 163 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 299.00 | 2 679 322.00 | | 1 681 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 281.00 | 848 399.00 | | 826 281.00 |
EA Autres dettes | 704 025.00 | 608 885.00 | | 704 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600 000.00 | 8 923 205.00 | | 1 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 072 293.00 | 20 250 848.00 | | 14 072 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 238 540.00 | 34 861 262.00 | | 28 238 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 507 591.00 | 19 018 409.00 | | 8 507 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949 894.00 | 3 027 882.00 | | 1 949 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 885 795.00 | 30 350.00 | 16 916 144.00 | 16 885 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 885 795.00 | 30 350.00 | 16 916 144.00 | 16 885 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 993 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 651 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 794 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 140 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 149 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 590 317.00 | 991 050.00 | | 590 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136 699.00 | 1 115 040.00 | | 2 136 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 552.00 | 57 249.00 | | 828 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 203.00 | 57 249.00 | | 833 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 819.00 | 2 190 709.00 | | 153 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 819.00 | 2 190 709.00 | | 153 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 386.00 | -2 133 460.00 | | 679 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 704.00 | -216 428.00 | | -291 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 485 143.00 | 20 532 375.00 | | 21 485 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 399 559.00 | 19 054 764.00 | | 21 399 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 584.00 | 1 477 610.00 | | 85 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 384.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 430 610.00 | | 14 688 914.00 | 195 430 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 530.00 | | | 652 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 755.00 | 580 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 220 076.00 | 77 755.00 | 198 821 693.00 | 11 220 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220 076.00 | | 196 065 806.00 | 11 220 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 190 932.00 | | 14 094 950.00 | 193 190 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 908.00 | | 108 964.00 | 1 413 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 240.00 | | 485 000.00 | 173 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 973 361.00 | 6 825 942.00 | | 164 973 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 296.00 | 130 506.00 | | 382 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 656 220.00 | 6 532 247.00 | | 163 656 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 846.00 | 163 189.00 | | 934 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 420 421.00 | | | 8 420 421.00 |
6T Sur comptes clients | 131 221.00 | 78 669.00 | | 131 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 551 643.00 | 78 669.00 | | 8 551 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 551 643.00 | 78 669.00 | | 8 551 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 984 867.00 | 373 534.00 | 4 611 333.00 | 4 984 867.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 299.00 | 1 681 299.00 | | 1 681 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 685.00 | 235 685.00 | | 235 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 025.00 | 704 025.00 | | 704 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UP Prêts | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
UX Autres créances clients | 6 916 086.00 | 6 916 086.00 | | 6 916 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 603.00 | 253 603.00 | | 253 603.00 |
VB T. V. A. | 440 250.00 | 440 250.00 | | 440 250.00 |
VC Groupe et associés | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949 894.00 | 1 949 894.00 | | 1 949 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 106.00 | 1 208 737.00 | 953 369.00 | 2 162 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 797 800.00 | | | 4 797 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 674.00 | | | 1 666 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 009.00 | 697 009.00 | | 697 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 452.00 | 281 452.00 | | 281 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 190 740.00 | 8 955 757.00 | 234 984.00 | 9 190 740.00 |
VW T.V.A. | 472 858.00 | 472 858.00 | | 472 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072 293.00 | 8 507 591.00 | 5 564 702.00 | 14 072 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102 230.00 | | | 1 102 230.00 |
ST Autres comptes | 1 502 442.00 | | | 1 502 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061 094.00 | | | 1 061 094.00 |
YT Sous‐traitance | 4 681 462.00 | | | 4 681 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 673.00 | | | 1 923 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 956.00 | | | 1 328 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 358 708.00 | | | 8 358 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |