| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 652 530.00 | 382 296.00 | 270 234.00 | 652 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 558.00 | 1 906 528.00 | 15 030.00 | 1 921 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 740 792.00 | 170 170 112.00 | 2 570 680.00 | 172 740 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 528 583.00 | | 18 528 583.00 | 18 528 583.00 |
AP Constructions | 7 170.00 | 5 388.00 | 1 782.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 138.00 | 927 858.00 | 477 280.00 | 1 405 138.00 |
BF Prêts | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 430 610.00 | 173 393 783.00 | 22 036 827.00 | 195 430 610.00 |
BP En cours de production de services | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 656.00 | | 336 656.00 | 336 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303 102.00 | 131 221.00 | 8 171 881.00 | 8 303 102.00 |
BZ Autres créances | 1 256 360.00 | | 1 256 360.00 | 1 256 360.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 399 719.00 | | 2 399 719.00 | 2 399 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 765.00 | | 492 765.00 | 492 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 955 656.00 | 131 221.00 | 12 824 435.00 | 12 955 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 386 266.00 | 173 525 004.00 | 34 861 262.00 | 208 386 266.00 |
CU Autres participations | 25 501.00 | 1.00 | 25 500.00 | 25 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 076.00 | 3 159 028.00 | | 3 001 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 370 641.00 | 3 904 189.00 | | 4 370 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 903.00 | 300 994.00 | | 315 903.00 |
DH Report à nouveau | 3 937 398.00 | 2 417 197.00 | | 3 937 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 610.00 | 1 535 110.00 | | 1 477 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507 785.00 | 1 686 177.00 | | 1 507 785.00 |
DL TOTAL (I) | 14 610 414.00 | 13 002 695.00 | | 14 610 414.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 120 600.00 | | | 1 120 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923 129.00 | 2 992 251.00 | | 5 923 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 308.00 | 36 616.00 | | 147 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 322.00 | 2 452 467.00 | | 2 679 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 399.00 | 1 423 355.00 | | 848 399.00 |
EA Autres dettes | 608 885.00 | 531 158.00 | | 608 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 923 205.00 | 9 996 558.00 | | 8 923 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 250 848.00 | 17 432 406.00 | | 20 250 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 861 262.00 | 30 435 101.00 | | 34 861 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 018 409.00 | | | 19 018 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027 882.00 | 951 011.00 | | 3 027 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 968 770.00 | 2 958 769.00 | 12 927 539.00 | 9 968 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 968 770.00 | 2 958 769.00 | 12 927 539.00 | 9 968 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 533 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 755 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 996 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 214 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 944 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 991 050.00 | | | 991 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115 040.00 | | | 1 115 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 249.00 | 27 237.00 | | 57 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 249.00 | 43 064.00 | | 57 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190 709.00 | 996 298.00 | | 2 190 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190 709.00 | 1 284 930.00 | | 2 190 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133 460.00 | -1 241 866.00 | | -2 133 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 428.00 | -515 089.00 | | -216 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 532 375.00 | 26 341 864.00 | | 20 532 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 054 764.00 | 24 806 755.00 | | 19 054 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 610.00 | 1 535 110.00 | | 1 477 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 384.00 | 18 768.00 | | 9 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 729 884.00 | | 36 757 419.00 | 158 729 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 530.00 | | | 652 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 470.00 | 173 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 693.00 | 195 430 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 190 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 223.00 | 1 413 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 628 385.00 | | 36 562 548.00 | 156 628 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 691.00 | | 169 439.00 | 1 284 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 278.00 | | 25 431.00 | 164 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 578 335.00 | 2 742 465.00 | 40 223.00 | 132 578 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 790.00 | 130 506.00 | | 251 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 497 294.00 | 2 466 142.00 | | 131 497 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 251.00 | 145 817.00 | 40 223.00 | 829 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 175 148.00 | | | 8 175 148.00 |
6T Sur comptes clients | 125 646.00 | 1 260.00 | 1 384.00 | 125 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300 795.00 | 1 260.00 | 1 384.00 | 8 300 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300 795.00 | 1 260.00 | 1 384.00 | 8 300 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 311.00 | 1 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 120 600.00 | 373 533.00 | 747 067.00 | 1 120 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 322.00 | 2 679 322.00 | | 2 679 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 632.00 | 142 632.00 | | 142 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 658.00 | 268 658.00 | | 268 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 885.00 | 608 885.00 | | 608 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 923 205.00 | 8 923 205.00 | | 8 923 205.00 |
UP Prêts | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
UX Autres créances clients | 8 143 899.00 | | | 8 143 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 203.00 | | | 159 203.00 |
VB T. V. A. | 478 155.00 | | | 478 155.00 |
VC Groupe et associés | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027 882.00 | 2 542 510.00 | 485 372.00 | 3 027 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 246.00 | 2 895 246.00 | | 2 895 246.00 |
VI Groupe et associés | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 120 600.00 | | | 3 120 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 994.00 | | | 1 145 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 796.00 | | | 286 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 732.00 | | | 484 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 765.00 | | | 492 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 262 148.00 | 10 114 409.00 | 147 739.00 | 10 262 148.00 |
VW T.V.A. | 362 688.00 | 362 688.00 | | 362 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 250 848.00 | 19 018 409.00 | 1 232 439.00 | 20 250 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816 971.00 | | | 816 971.00 |
ST Autres comptes | 1 468 045.00 | | | 1 468 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979 860.00 | | | 979 860.00 |
YT Sous‐traitance | 4 936 677.00 | | | 4 936 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 243.00 | | | 174 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 807.00 | | | 1 928 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423 795.00 | | | 1 423 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 201 913.00 | | | 8 201 913.00 |