| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 652 530.00 | 251 790.00 | 400 740.00 | 652 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 558.00 | 1 894 142.00 | 27 417.00 | 1 921 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 156 475.00 | 137 778 300.00 | 1 378 175.00 | 139 156 475.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 550 351.00 | | 15 550 351.00 | 15 550 351.00 |
AP Constructions | 7 170.00 | 4 466.00 | 2 703.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 922.00 | 823 185.00 | 452 736.00 | 1 275 922.00 |
BF Prêts | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 452.00 | | 130 452.00 | 130 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 729 884.00 | 140 753 484.00 | 17 976 400.00 | 158 729 884.00 |
BP En cours de production de services | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 375.00 | 125 646.00 | 6 136 730.00 | 6 262 375.00 |
BZ Autres créances | 3 452 369.00 | | 3 452 369.00 | 3 452 369.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 1 376 907.00 | | 1 376 907.00 | 1 376 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315 995.00 | | 1 315 995.00 | 1 315 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 584 347.00 | 125 646.00 | 12 458 701.00 | 12 584 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 314 231.00 | 140 879 130.00 | 30 435 101.00 | 171 314 231.00 |
CU Autres participations | 25 501.00 | 1.00 | 25 500.00 | 25 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 159 028.00 | 3 009 935.00 | | 3 159 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 904 189.00 | 3 299 228.00 | | 3 904 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 994.00 | 111 375.00 | | 300 994.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 197.00 | -1 443 755.00 | | 2 417 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 110.00 | 4 050 572.00 | | 1 535 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 686 177.00 | 2 084 772.00 | | 1 686 177.00 |
DL TOTAL (I) | 13 002 695.00 | 11 112 126.00 | | 13 002 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 251.00 | 2 144 966.00 | | 2 992 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 616.00 | 267 712.00 | | 36 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 467.00 | 2 572 478.00 | | 2 452 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 355.00 | 1 220 420.00 | | 1 423 355.00 |
EA Autres dettes | 531 158.00 | 531 098.00 | | 531 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 996 558.00 | 1 075 638.00 | | 9 996 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 432 408.00 | 7 812 312.00 | | 17 432 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 435 101.00 | 18 924 438.00 | | 30 435 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 733 575.00 | 1 001 455.00 | 8 735 030.00 | 7 733 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 733 575.00 | 1 001 455.00 | 8 735 030.00 | 7 733 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 574 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 792 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 021 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 298 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 897 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 935 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 827.00 | 133.00 | | 15 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 064.00 | 101 509.00 | | 43 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996 298.00 | 5 938.00 | | 996 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 632.00 | 206 290.00 | | 288 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 930.00 | 212 227.00 | | 1 284 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241 866.00 | -110 718.00 | | -1 241 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 089.00 | -178 131.00 | | -515 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 341 864.00 | 18 872 882.00 | | 26 341 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 806 755.00 | 14 822 310.00 | | 24 806 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 110.00 | 4 050 572.00 | | 1 535 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 663 388.00 | | 13 199 807.00 | 148 663 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606 420.00 | | 46 110.00 | 606 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 164 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133 311.00 | 158 729 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 108 011.00 | 156 628 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 1 284 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 779 483.00 | | 12 956 913.00 | 146 779 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 328.00 | | 179 863.00 | 1 124 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 157.00 | | 16 921.00 | 153 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 130 775.00 | 2 467 061.00 | 19 500.00 | 130 130 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 284.00 | 130 506.00 | | 121 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 289 317.00 | 2 207 977.00 | | 129 289 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 174.00 | 128 578.00 | 19 500.00 | 720 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 252 253.00 | 1 302.00 | 78 407.00 | 8 252 253.00 |
6T Sur comptes clients | 48 329.00 | 78 615.00 | 1 299.00 | 48 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385 582.00 | 79 918.00 | 164 706.00 | 8 385 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 385 582.00 | 79 918.00 | 164 706.00 | 8 385 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 917.00 | 164 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 467.00 | 2 452 467.00 | | 2 452 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 358.00 | 730 358.00 | | 730 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 158.00 | 531 158.00 | | 531 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 996 558.00 | 9 996 558.00 | | 9 996 558.00 |
UP Prêts | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
UX Autres créances clients | 6 103 427.00 | | | 6 103 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
VB T. V. A. | 862 660.00 | | | 862 660.00 |
VC Groupe et associés | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 011.00 | 951 011.00 | | 951 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 041 240.00 | 672 162.00 | 1 369 078.00 | 2 041 240.00 |
VI Groupe et associés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 666.00 | | | 1 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 787.00 | | | 565 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852 016.00 | | | 852 016.00 |
VP Divers | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 828.00 | | | 1 699 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315 995.00 | | | 1 315 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 700.00 | 11 092 923.00 | 138 777.00 | 11 231 700.00 |
VW T.V.A. | 644 434.00 | 644 434.00 | | 644 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 432 406.00 | 16 063 328.00 | 1 369 078.00 | 17 432 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |