| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 28 608.00 | 11 846.00 | 40 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 140.00 | 35 869.00 | 19 271.00 | 55 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 168.00 | 4 505.00 | 36 663.00 | 41 168.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 939 678.00 | | 939 678.00 | 939 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 907.00 | 4 505.00 | 1 011 402.00 | 1 015 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 047.00 | 40 373.00 | 1 030 674.00 | 1 071 047.00 |
CU Autres participations | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 52 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 715.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 265.00 | 69 325.00 | | 97 265.00 |
DL TOTAL (I) | 234 304.00 | 177 039.00 | | 234 304.00 |
DP Provisions pour risques | 2 037.00 | 11 340.00 | | 2 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037.00 | 11 340.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 6 947.00 | | 10 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 010.00 | 185 114.00 | | 194 010.00 |
EA Autres dettes | 589 385.00 | 496 212.00 | | 589 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 333.00 | 688 273.00 | | 794 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 674.00 | 876 653.00 | | 1 030 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 333.00 | 688 273.00 | | 794 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 058.00 | | 2 398.00 | 56 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 55 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 40 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 314.00 | | 2 398.00 | 41 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 568.00 | 6 562.00 | 3 259.00 | 32 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 307.00 | 6 562.00 | 3 259.00 | 25 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 385.00 | 589 385.00 | | 589 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 559.00 | 53 729.00 | 2 830.00 | 56 559.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 333.00 | 794 333.00 | | 794 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |