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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 755.00 | 29 346.00 | 9 409.00 | 38 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 468.00 | 34 633.00 | 16 835.00 | 51 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 053.00 | 3 671.00 | 19 381.00 | 23 053.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 167 888.00 | | 1 167 888.00 | 1 167 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 202.00 | 3 671.00 | 1 232 530.00 | 1 236 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 670.00 | 38 305.00 | 1 249 365.00 | 1 287 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
CU Autres participations | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 82 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 39.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 437.00 | 97 265.00 | | 93 437.00 |
DL TOTAL (I) | 268 541.00 | 234 304.00 | | 268 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 10 938.00 | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 527.00 | 194 010.00 | | 284 527.00 |
EA Autres dettes | 677 393.00 | 589 385.00 | | 677 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 824.00 | 794 333.00 | | 980 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 365.00 | 1 030 674.00 | | 1 249 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 824.00 | 794 333.00 | | 980 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 140.00 | | 3 032.00 | 55 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 704.00 | 51 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 974.00 | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 731.00 | 38 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | | 3 032.00 | 40 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 871.00 | 5 466.00 | 6 704.00 | 35 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 261.00 | | 1 974.00 | 7 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | 5 466.00 | 4 731.00 | 28 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 393.00 | 677 393.00 | | 677 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VI Groupe et associés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 643.00 | 41 407.00 | 7 236.00 | 48 643.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 824.00 | 980 824.00 | | 980 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
ZE Dividendes | 118.00 | | | 118.00 |