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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 069.00 | 331.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 063.00 | 25 660.00 | 8 403.00 | 34 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 889.00 | 26 730.00 | 16 159.00 | 42 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 2 083 618.00 | | 2 083 618.00 | 2 083 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 307.00 | | 2 160 307.00 | 2 160 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 195.00 | 26 730.00 | 2 176 465.00 | 2 203 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
CU Autres participations | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 389 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | 877.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 962.00 | 101 738.00 | | 124 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
DL TOTAL (I) | 622 719.00 | 546 616.00 | | 622 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 713.00 | 100 083.00 | | 93 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 024.00 | 96.00 | | 29 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 190.00 | 14 534.00 | | 27 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 999.00 | 155 181.00 | | 177 999.00 |
EA Autres dettes | 1 225 820.00 | 958 667.00 | | 1 225 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 747.00 | 1 228 560.00 | | 1 553 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 465.00 | 1 775 176.00 | | 2 176 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 873.00 | 1 228 560.00 | | 1 479 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 658.00 | | 9 291.00 | 52 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 060.00 | 42 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 437.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 623.00 | 34 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | | 9 291.00 | 39 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 510.00 | 3 280.00 | 19 060.00 | 42 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 183.00 | 4 437.00 | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 186.00 | 3 097.00 | 14 623.00 | 37 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 820.00 | 1 225 820.00 | | 1 225 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 713.00 | 19 840.00 | 73 873.00 | 93 713.00 |
VI Groupe et associés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 703.00 | 53 874.00 | 2 830.00 | 56 703.00 |
VW T.V.A. | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |