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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 535.00 | 31 767.00 | 7 768.00 | 39 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 249.00 | 37 054.00 | 15 194.00 | 52 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 223.00 | 3 671.00 | 46 552.00 | 50 223.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 1 400 720.00 | | 1 400 720.00 | 1 400 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 851.00 | 3 671.00 | 1 500 180.00 | 1 503 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 101.00 | 40 726.00 | 1 515 374.00 | 1 556 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
CU Autres participations | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 120 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 103.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 306.00 | 93 437.00 | | 163 306.00 |
DL TOTAL (I) | 395 847.00 | 268 541.00 | | 395 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 18 903.00 | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 929.00 | 284 527.00 | | 179 929.00 |
EA Autres dettes | 922 314.00 | 677 393.00 | | 922 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 527.00 | 980 823.00 | | 1 119 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 374.00 | 1 249 364.00 | | 1 515 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 527.00 | 980 823.00 | | 1 119 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 468.00 | | 2 690.00 | 51 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 52 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 39 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | | 2 690.00 | 38 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 633.00 | 3 811.00 | 1 389.00 | 34 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 346.00 | 3 811.00 | 1 389.00 | 29 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 314.00 | 922 314.00 | | 922 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VI Groupe et associés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 461.00 | 76 225.00 | 7 236.00 | 83 461.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 527.00 | 1 119 527.00 | | 1 119 527.00 |