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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 009.00 | 431.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 559 346.00 | 217 689.00 | 341 657.00 | 559 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 579.00 | 369 953.00 | 106 626.00 | 476 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 226.00 | 356 868.00 | 151 359.00 | 508 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 208.00 | 945 518.00 | 809 690.00 | 1 755 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BT Marchandises | 457 459.00 | | 457 459.00 | 457 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 202.00 | 129.00 | 17 073.00 | 17 202.00 |
BZ Autres créances | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 323.00 | 129.00 | 562 195.00 | 562 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 532.00 | 945 647.00 | 1 371 885.00 | 2 317 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 110 024.00 | 77 850.00 | | 110 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 063.00 | 32 174.00 | | 75 063.00 |
DL TOTAL (I) | 227 010.00 | 151 947.00 | | 227 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 877.00 | 811 320.00 | | 711 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 544.00 | 111 832.00 | | 75 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 870.00 | 231 852.00 | | 234 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 340.00 | 100 619.00 | | 102 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 350.00 | 2 303.00 | | 18 350.00 |
EA Autres dettes | | 1 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894.00 | 1 923.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 874.00 | 1 260 870.00 | | 1 144 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 885.00 | 1 412 817.00 | | 1 371 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 048.00 | 655 734.00 | | 695 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 904.00 | 110 313.00 | | 172 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 992 791.00 | | 4 992 791.00 | 4 992 791.00 |
FD Production vendue biens | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
FG Production vendue services | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 741.00 | | 5 043 741.00 | 5 043 741.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 2 141.00 | | 5 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | 2 141.00 | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 4 546.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 4 546.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | -2 405.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 904.00 | -6 290.00 | | 19 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 248.00 | 4 748 584.00 | | 5 060 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 185.00 | 4 716 411.00 | | 4 985 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 063.00 | 32 174.00 | | 75 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 738.00 | | 75 027.00 | 1 698 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 557.00 | 1 755 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 557.00 | 1 624 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 717.00 | | 75 027.00 | 1 567 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 923.00 | 97 152.00 | 18 557.00 | 866 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 288.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 202.00 | 96 864.00 | 18 557.00 | 866 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 870.00 | 234 870.00 | | 234 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 729.00 | 87 902.00 | 263 236.00 | 537 729.00 |
VI Groupe et associés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 874.00 | 695 048.00 | 263 236.00 | 1 144 874.00 |