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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 541 079.00 | 269 649.00 | 271 430.00 | 541 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 119.00 | 368 743.00 | 68 376.00 | 437 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 323.00 | 408 222.00 | 113 101.00 | 521 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 578.00 | 1 048 053.00 | 662 525.00 | 1 710 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 453 951.00 | | 453 951.00 | 453 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 593.00 | 1 364.00 | 24 229.00 | 25 593.00 |
BZ Autres créances | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 241.00 | 1 364.00 | 588 876.00 | 590 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 819.00 | 1 049 418.00 | 1 251 401.00 | 2 300 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 174 270.00 | 150 523.00 | | 174 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 166.00 | 83 748.00 | | 80 166.00 |
DL TOTAL (I) | 295 597.00 | 275 432.00 | | 295 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 592.00 | 633 659.00 | | 663 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 288.00 | 57 729.00 | | 20 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 824.00 | 239 008.00 | | 166 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 050.00 | 108 255.00 | | 101 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 89.00 | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | 2 043.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 804.00 | 1 040 784.00 | | 955 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 401.00 | 1 316 215.00 | | 1 251 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 817.00 | 669 344.00 | | 546 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 432.00 | 169 713.00 | | 265 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 113.00 | | 36 602.00 | 1 686 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 1 710 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 1 579 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 092.00 | | 36 602.00 | 1 555 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 035.00 | 95 633.00 | 9 615.00 | 962 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 143.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 739.00 | 95 490.00 | 9 615.00 | 960 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 1 364.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | 1 364.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 1 364.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 557.00 | 266 557.00 | | 266 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 035.00 | 88 049.00 | 189 521.00 | 397 035.00 |
VI Groupe et associés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | 23.00 | | 23 195.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
VW T.V.A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 804.00 | 646 817.00 | 189 521.00 | 955 804.00 |