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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
AP Constructions | 542 408.00 | 378 362.00 | 164 046.00 | 542 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 208.00 | 161 998.00 | 42 210.00 | 204 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 549.00 | 378 109.00 | 210 440.00 | 588 549.00 |
AX Avances et acomptes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 135.00 | 919 910.00 | 627 224.00 | 1 547 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BT Marchandises | 438 535.00 | | 438 535.00 | 438 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 182.00 | 367.00 | 133 814.00 | 134 182.00 |
BZ Autres créances | 215 687.00 | | 215 687.00 | 215 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 253.00 | 367.00 | 838 886.00 | 839 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 388.00 | 920 278.00 | 1 466 110.00 | 2 386 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 286 771.00 | | | 286 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
DL TOTAL (I) | 413 765.00 | | | 413 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 852.00 | | | 569 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 368.00 | | | 256 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
EA Autres dettes | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 344.00 | | | 1 052 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 110.00 | | | 1 466 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 631.00 | | | 762 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 237.00 | | 135 973.00 | 1 738 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 075.00 | 1 547 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 023.00 | 1 416 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 163.00 | | 135 973.00 | 1 607 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 149.00 | 87 784.00 | 327 023.00 | 1 159 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 709.00 | 87 784.00 | 327 023.00 | 1 157 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 369.00 | 256 369.00 | | 256 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 673.00 | 85 961.00 | 229 822.00 | 375 673.00 |
VI Groupe et associés | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 687.00 | 215 687.00 | | 215 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 916.00 | 360 916.00 | | 360 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 345.00 | 762 632.00 | 229 822.00 | 1 052 345.00 |