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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 297.00 | 143.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 541 079.00 | 233 464.00 | 307 615.00 | 541 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 920.00 | 347 394.00 | 83 526.00 | 430 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 057.00 | 379 881.00 | 123 176.00 | 503 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 113.00 | 962 035.00 | 724 078.00 | 1 686 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BT Marchandises | 473 940.00 | | 473 940.00 | 473 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 644.00 | 1 335.00 | 24 310.00 | 25 644.00 |
BZ Autres créances | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 472.00 | 1 335.00 | 592 137.00 | 593 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 585.00 | 963 370.00 | 1 316 215.00 | 2 279 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 350.00 | 38 112.00 | | 37 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 523.00 | 110 024.00 | | 150 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 748.00 | 75 063.00 | | 83 748.00 |
DL TOTAL (I) | 275 432.00 | 227 010.00 | | 275 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 659.00 | 711 877.00 | | 633 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 729.00 | 75 544.00 | | 57 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 008.00 | 234 870.00 | | 239 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 255.00 | 102 340.00 | | 108 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 350.00 | | |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 043.00 | 1 894.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 784.00 | 1 144 874.00 | | 1 040 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 215.00 | 1 371 885.00 | | 1 316 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 344.00 | 695 048.00 | | 669 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 713.00 | 172 904.00 | | 169 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 208.00 | | 29 385.00 | 1 755 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 480.00 | 1 686 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 480.00 | 1 555 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 187.00 | | 29 385.00 | 1 624 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 518.00 | 100 882.00 | 84 365.00 | 945 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 288.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 509.00 | 100 594.00 | 84 365.00 | 944 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | 1 335.00 | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | 1 335.00 | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | 1 335.00 | 129.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 008.00 | 239 008.00 | | 239 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UX Autres créances clients | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 911.00 | 170 911.00 | | 170 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 748.00 | 91 308.00 | 221 367.00 | 462 748.00 |
VI Groupe et associés | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 784.00 | 669 344.00 | 221 367.00 | 1 040 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |