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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | 3 666.00 | 25 299.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 49 442.00 | 38 966.00 | 10 476.00 | 49 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 059.00 | 82 346.00 | 25 713.00 | 108 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 911.00 | 91 714.00 | 71 198.00 | 162 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 183.00 | 220 984.00 | 165 199.00 | 386 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 955.00 | 12 734.00 | 333 221.00 | 345 955.00 |
BZ Autres créances | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 410.00 | 12 734.00 | 412 676.00 | 425 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 593.00 | 233 718.00 | 577 875.00 | 811 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | 47 614.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 8 452.00 | 55 999.00 | | 8 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 835.00 | 53 026.00 | | 66 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 369.00 | 152 178.00 | | 117 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 832.00 | 15 778.00 | | 43 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 058.00 | 161 596.00 | | 116 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 112.00 | 115 967.00 | | 96 112.00 |
EA Autres dettes | 88 255.00 | 63 024.00 | | 88 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 423.00 | 561 569.00 | | 569 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 875.00 | 617 569.00 | | 577 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 257.00 | | 49 185.00 | 353 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 258.00 | 386 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 258.00 | 349 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 451.00 | | 49 185.00 | 316 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 339.00 | 36 903.00 | 16 258.00 | 200 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | 98.00 | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 144.00 | 36 805.00 | 16 258.00 | 196 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 412.00 | 7 109.00 | 4 787.00 | 10 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 412.00 | 7 109.00 | 4 787.00 | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412.00 | 7 109.00 | 4 787.00 | 10 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 109.00 | 4 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 058.00 | 116 058.00 | | 116 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 345 955.00 | | | 345 955.00 |
VB T. V. A. | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 836.00 | 27 992.00 | 38 844.00 | 66 836.00 |
VI Groupe et associés | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 096.00 | 404 443.00 | 12 653.00 | 417 096.00 |
VW T.V.A. | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 591.00 | 486 747.00 | 38 844.00 | 525 591.00 |