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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
AN Terrains | 42 746.00 | 9 394.00 | 33 352.00 | 42 746.00 |
AP Constructions | 49 442.00 | 47 445.00 | 1 997.00 | 49 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 424.00 | 114 411.00 | 25 013.00 | 139 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 676.00 | 175 209.00 | 76 467.00 | 251 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 062.00 | 351 715.00 | 169 347.00 | 521 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 926.00 | | 379 926.00 | 379 926.00 |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CF Disponibilités | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 288.00 | | 548 288.00 | 548 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 351.00 | 351 715.00 | 717 635.00 | 1 069 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 695.00 | 54 803.00 | | 90 695.00 |
DL TOTAL (I) | 99 147.00 | 63 255.00 | | 99 147.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 778.00 | 108 681.00 | | 118 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | 50 379.00 | | 54 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 741.00 | 153 771.00 | | 196 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 715.00 | 100 921.00 | | 152 715.00 |
EA Autres dettes | 82 438.00 | 53 386.00 | | 82 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 988.00 | 467 138.00 | | 604 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 635.00 | 543 893.00 | | 717 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 988.00 | 399 679.00 | | 604 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 002.00 | | 42 065.00 | 479 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 232.00 | | 42 056.00 | 441 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 9.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 369.00 | 31 346.00 | | 320 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 182.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 294.00 | 31 165.00 | | 315 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 379 926.00 | 379 926.00 | | 379 926.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 778.00 | 118 778.00 | | 118 778.00 |
VI Groupe et associés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 153.00 | 401 153.00 | | 401 153.00 |
VW T.V.A. | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 988.00 | 604 988.00 | | 604 988.00 |