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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
AN Terrains | 42 746.00 | 13 270.00 | 29 476.00 | 42 746.00 |
AP Constructions | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 424.00 | 128 382.00 | 11 042.00 | 139 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 996.00 | 194 903.00 | 73 093.00 | 267 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 382.00 | 391 253.00 | 146 129.00 | 537 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
BN En cours de production de biens | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 636.00 | | 635 636.00 | 635 636.00 |
BZ Autres créances | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CF Disponibilités | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 094.00 | | 875 094.00 | 875 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 476.00 | 391 253.00 | 1 021 223.00 | 1 412 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 660.00 | 74 473.00 | | 36 660.00 |
DL TOTAL (I) | 45 112.00 | 82 925.00 | | 45 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 428.00 | 120 598.00 | | 114 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 351.00 | 108 382.00 | | 43 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 955.00 | 311 860.00 | | 305 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 317.00 | 153 139.00 | | 139 317.00 |
EA Autres dettes | 373 060.00 | 142 828.00 | | 373 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 111.00 | 836 807.00 | | 976 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 223.00 | 919 732.00 | | 1 021 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 715.00 | | 3 667.00 | 533 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 941.00 | | 3 667.00 | 495 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 837.00 | 35 416.00 | | 355 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 580.00 | 35 416.00 | | 350 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 955.00 | 305 955.00 | | 305 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 060.00 | 373 060.00 | | 373 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 635 636.00 | 635 636.00 | | 635 636.00 |
VB T. V. A. | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 428.00 | 44 366.00 | 70 062.00 | 114 428.00 |
VI Groupe et associés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 121.00 | 692 121.00 | | 692 121.00 |
VW T.V.A. | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 111.00 | 906 049.00 | 70 062.00 | 976 111.00 |